ウィルダングループ(WLDN)がマサチューセッツ州で初のナショナルグリッド契約を獲得したことに対する投資家の反応

• ウィルダン・グループはこのほど、ナショナル・グリッド社から2年間の契約に基づいてマサチューセッツ州東部の中小企業にエネルギー効率化サービスを提供する企業に選ばれたことを発表した。
• この契約は、ウィルダンがナショナル・グリッドのマサチューセッツ市場に初めて参入したことを意味し、北東部全域へのリーチを広げ、同地域での新たなビジネスチャンスを開拓するものである。
• ウィルダンがマサチューセッツ州のナショナル・グリッドで初のエネルギー効率化プログラムを獲得したことで、このマイルストーンが同社の投資シナリオをどのように強化するかを考えてみよう。

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ウィルダングループ投資のまとめ

ウィルダングループの株を保有するには、電力会社や政府出資のエネルギー効率化契約における安定した勢いと、大規模かつ長期的な契約による経常収益が、マージン圧力や政策ベースのリスクに関する懸念を上回ると信じる必要がある。ナショナル・グリッドが最近獲得した契約は、北東部における地域拡大にとって明らかなプラス材料ではあるが、それだけでは同社の最も重要な触媒である複数年の大型契約による持続的成長を転換させるほどの材料ではないし、ウィルダンの収益基盤の大部分に影響を与える予算や政策の変更という現在のリスクを直ちに軽減するものでもない。

最近発表された中で最も関連性が高いのは、ウィルダンがロサンゼルス水道電力局から3億3,000万ドルという巨額の契約を獲得し、商業用直接設置プログラムを開始したことだ。ナショナル・グリッドとの契約と同様、この契約はウィルダンの中核的強みである、公益事業者との経常的なプログラム業務の確保を強調するもので、短期的な収益見通しを補強するものだが、成長が同様の契約の獲得と実行に依存していることを補強するものだ。

しかし、長期的な政府や公共事業との契約資金の信頼性が予想より低くなった場合、投資家は...

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ウィルダングループのシナリオでは、2028年までに8億6720万ドルの収益と7690万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3,520万ドルから毎年11.3％の収益成長と4,170万ドルの収益増加を必要とする。

ウィルダングループの予測は、現在価格から38％アップの132.50ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる最近の4つのフェアバリュー予想は、85米ドルから231米ドルの範囲であり、見通しにほぼ3倍のばらつきがあることを示している。大規模な公益事業や政府契約への依存度の高さがリスクとして指摘されていることから、意見が大きく分かれる可能性があることがわかる。

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