Verra Mobility Corporation (NASDAQ:VRRM)のP/Sが教えてくれないこと

米国のプロフェッショナル・サービス業界に属する企業の半数近くがPER（株価収益率）1.1倍を下回っていることを見ると、ベラ・モビリティ・コーポレーション（NASDAQ:VRRM）のPER3.8倍は強い売りシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

AIは医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

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Verra Mobilityの最近の業績は？

Verra Mobilityの最近の収益成長は、他の多くの企業とほぼ同様だ。 1つの可能性は、投資家がこの控えめな収益実績が加速すると考えているため、P/Sレシオが高いということだ。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を支払うことになるかもしれない。

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収益成長指標は高いP/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Verra Mobilityは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は7.6％の価値ある増加を記録した。 これは、過去3年間で合計60％の増収を達成した、その前の優れた期間に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する7人のアナリストの予測では、今後3年間は毎年7.2％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年7.0％ずつ拡大すると予測しており、大きな違いはない。

このような情報から、ベッラ・モビリティが業界と比べて高いP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 とはいえ、このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、さらなる利益を得るのは難しいだろう。

最終結論

株価売上高倍率は株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

アナリストは、ヴェラ・モビリティの収益が業界の他の企業と同程度にしか成長しないと予想しており、それが高いP/Sレシオの予想外につながっている。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、今現在、私たちは比較的高い株価に違和感を覚えている。 現在の株価対売上高比率を正当化するには、前向きな変化が必要だ。

意見がまとまる前に、注意すべきVerra Mobilityの3つの警告サインを発見した。

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