ステリサイクル社（NASDAQ:SRCL）のビジネスはまだ株価に追いついていない

ステリシクル・インク （NASDAQ:SRCL）のPER（株価収益率）1.7倍は、PERの中央値が1.3倍前後である米国の商業サービス業界の企業にとっては、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ステリサイクルのパフォーマンス

Stericycleは最近、収益の減少が、平均して収益がいくらか伸びている他の企業と比べて悪いため、うまく追跡できていない。 P/Sレシオが緩やかなのは、この収益不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して比較的高い価格を支払うことになる。

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ステリサイクルの収益成長率は？

P/Sレシオを正当化するためには、Stericycleは業界と同様の成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は3.1％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 残念ながら、3年前のスタート地点に戻ってしまった。 つまり、この間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わっているようだ。

同社を担当する7人のアナリストによれば、今後3年間は年率4.2％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率20％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることがわかる。

このような情報から、ステリサイクルが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。

最後に

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したい。

Stericycleの収益成長予測が、より広い業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のP/Sレシオで取引されていることが予想外であると考える理由は容易に理解できる。 現在のところ、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに自信を持っていない。 これは、株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされている。

また、ステリシクルの警告サインを1つ発見したことも注目に値する。

もちろん、大きな利益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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