投資家はパフォーマント・ファイナンシャル・コーポレーション（NASDAQ:PFMT）の収益に完全には納得していない

米国の商業サービス業界のP/S中央値が同程度の約1.3倍である中、パフォーマント・ファイナンシャル・コーポレーション（NASDAQ:PFMT）の1.7倍の売上高株価収益率（または「P/S」）を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Performant Financialの最近の業績はどのようなものか？

パフォーマン・ファイナンシャルの最近の業績はどうだろうか？ P/Sレシオの下落を抑えているのは、元気のない収益実績が前向きに強化されると多くの人が期待しているからかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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Performant Financialの収益成長はどのように推移しているか？

Performant FinancialのようなP/Sレシオが合理的であるとみなされるためには、企業が業界と一致していなければならないという固有の前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社の収益に4.2％の利益をもたらした。 しかし、直近の3年間では、収益が全体で27％減少しており、これでは十分とは言えない。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

現在、同社をフォローしている二人のアナリストによれば、来年度の収益は11％上昇すると予想されている。 一方、他の業界は8.4％しか伸びないと予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すると、パフォーマン・ファイナンシャルのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

パフォーマン・ファイナンシャルのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。

パフォーマン・ファイナンシャルのアナリスト予想を見てみると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどP/Sを押し上げていないことがわかる。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 このような状況は通常、株価を押し上げるはずだからだ。

その他多くの重要なリスク要因は、同社の貸借対照表に見出すことができる。 パフォーマン・フィナンシャルの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができる。

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