グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ社（NASDAQ:GWAV）の収益に市場は冷ややかで、株価は40％押し下げられる

グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ社（NASDAQ:GWAV）の株価は、過去30日間で40％も大幅に軟化し、最近株価が上げた利益の多くを取り戻している。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在43％の株価下落の上に座っている。

株価が大幅に下落したため、グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズは、0.3倍の売上高株価収益率（または「P/S」）で強気のシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Greenwave Technology Solutionsの業績推移

一例として、Greenwave Technology Solutionsの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的とは言えない。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには十分でないと考え、P/Sレシオを悪化させているのだろう。 しかし、それが実現しなければ、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

Greenwave Technology Solutionsのような低いP/Sを見るのが本当に心地よいのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は9.5％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 目を見張ることに、過去12ヶ月で経験した欠点にもかかわらず、3年間の収益成長は数桁も膨れ上がっている。 従って、株主は喜ぶだろうが、同時に過去12ヶ月間について考えなければならない重大な疑問もある。

最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測8.7％と比較すると、明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

Greenwave Technology SolutionsのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

Greenwave Technology SolutionsのP/Sは株価とともに急落している。 特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となりうる。

グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いため、現在予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て、我々は非常に驚いています。 業界を上回る堅調な収益成長を見た場合、その企業の将来の業績には顕著な潜在的リスクがあり、それがP/Sレシオに下方圧力を及ぼしていると推定されます。 過去中期的な最近の収益動向は、株価下落のリスクは低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性を認識しているようだ。

投資リスクは常につきまとうものである。グリーンウェーブ・テクノロジー・ソリューションズの5つの警告サイン（少なくとも3つは少々不愉快）を特定したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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