NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

NGK Insulators 評価

NGKI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NGKI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NGKI.F ( $12.88 ) は、当社の 公正価値 ( $16.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NGKI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NGKI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NGKI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NGKI.F の株価収益率 レシオを示している。これはNGKI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NGKI.F のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益JP¥48.25b
時価総額JP¥588.16b

株価収益率 同業他社との比較

NGKI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NGKI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
NPO Enpro
72.8x36.0%US$4.0b
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
ESE ESCO Technologies
37.6x16.5%US$3.9b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
NGKI.F NGK Insulators
12.2x10.9%US$588.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NGKI.Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NGKI.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NGKI.F 12.2x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NGKI.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NGKI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NGKI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNGKI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNGKI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.78
0%
14.1%US$17.44US$11.82n/a6
Nov ’25US$12.88
US$14.35
+11.5%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.3%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.7%US$17.10US$11.70n/a6
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.5%
12.8%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.4%
13.3%US$16.02US$11.02n/a6
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.2%
13.2%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.0%
11.4%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.8%US$15.64US$10.61n/a6
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.8%US$15.26US$10.35n/a6
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
13.0%US$14.95US$10.40n/a6
Jan ’25US$11.85
US$13.13
+10.8%
14.2%US$15.51US$10.58n/a6
Dec ’24US$12.13
US$12.62
+4.1%
14.6%US$14.64US$9.98n/a6
Nov ’24US$12.26
US$12.76
+4.1%
15.9%US$15.38US$10.03US$12.886
Oct ’24n/a
US$13.74
0%
11.4%US$15.72US$10.94US$13.505
Sep ’24US$13.00
US$13.74
+5.7%
11.4%US$15.72US$10.94n/a5
Aug ’24n/a
US$13.06
0%
9.4%US$14.76US$11.25US$13.005
Jul ’24US$12.16
US$13.68
+12.5%
10.1%US$15.85US$11.53US$12.406
Jun ’24US$12.20
US$13.68
+12.1%
10.1%US$15.85US$11.53US$13.316
May ’24US$13.12
US$13.99
+6.7%
9.9%US$16.15US$11.74US$13.456
Apr ’24n/a
US$14.50
0%
8.5%US$16.59US$12.82n/a6
Mar ’24n/a
US$14.24
0%
9.7%US$16.15US$12.48n/a6
Feb ’24n/a
US$14.99
0%
10.0%US$17.08US$13.20n/a6
Jan ’24US$12.46
US$15.29
+22.7%
10.5%US$17.56US$13.17US$11.857
Dec ’23n/a
US$15.40
0%
12.6%US$18.47US$13.04US$12.137
Nov ’23US$12.80
US$15.01
+17.3%
10.2%US$17.30US$12.21US$12.267

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%