Ashtead Group plc

OTCPK:ASHT.F 株式レポート

時価総額：US$34.9b

Ashtead Group 評価

ASHT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASHT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASHT.F ( $79.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $63.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASHT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASHT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASHT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASHT.F の株価収益率 レシオを示している。これはASHT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASHT.F のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$1.55b
時価総額US$34.91b

株価収益率 同業他社との比較

ASHT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASHT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
ASHT.F Ashtead Group
22.5x1.8%US$27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ASHT.Fは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASHT.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASHT.F 22.5x業界平均 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASHT.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.7x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASHT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASHT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASHT.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASHT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$79.85
US$80.68
+1.0%
11.8%US$100.54US$60.95n/a19
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.7%
11.9%US$103.87US$62.97n/a19
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.9%
12.3%US$106.24US$64.41n/a19
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.9%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.5%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.3%
11.6%US$103.68US$60.69n/a19
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.5%
9.6%US$94.31US$64.36n/a20
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.1%
9.1%US$92.45US$63.09n/a20
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.7%
11.8%US$92.85US$57.09n/a20
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.9%
13.9%US$103.82US$57.61n/a20
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.6%
14.1%US$104.23US$57.83n/a20
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.8%
13.6%US$104.41US$57.94n/a19
Dec ’24US$63.36
US$77.77
+22.7%
15.7%US$116.92US$61.64n/a18
Nov ’24US$57.99
US$79.59
+37.2%
15.1%US$114.11US$52.81US$75.6818
Oct ’24US$61.16
US$78.76
+28.8%
15.7%US$114.27US$52.88US$76.9019
Sep ’24US$70.54
US$82.46
+16.9%
17.4%US$129.75US$55.33US$71.0319
Aug ’24US$74.97
US$83.28
+11.1%
17.9%US$131.23US$55.97US$68.8518
Jul ’24US$69.10
US$81.74
+18.3%
15.9%US$119.38US$55.24US$66.4118
Jun ’24US$60.50
US$79.23
+31.0%
15.8%US$117.99US$54.60US$72.6920
May ’24US$56.53
US$78.52
+38.9%
16.3%US$117.11US$54.20US$71.3519
Apr ’24US$60.50
US$77.07
+27.4%
16.7%US$115.36US$53.39US$71.1018
Mar ’24US$66.80
US$73.51
+10.1%
18.1%US$115.31US$52.80US$72.4618
Feb ’24US$64.53
US$74.67
+15.7%
18.3%US$117.71US$53.90US$68.3518
Jan ’24US$56.00
US$74.34
+32.7%
18.3%US$117.41US$53.76US$70.5018
Dec ’23US$60.85
US$64.42
+5.9%
21.1%US$107.81US$45.39US$63.3618
Nov ’23US$55.70
US$63.53
+14.1%
21.2%US$106.25US$44.74US$57.9918

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%