ティムケン社(NYSE:TKR)が第1四半期決算を発表：アナリストの見解

ティムケン・カンパニー（NYSE:TKR）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことを喜ぶだろう。 同社は予想を3.2％上回る12億米ドルの収益を達成し、予想を上回った。法定一株当たり利益（EPS）は予想を3.0％上回る1.46米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、ティムケンの11人のアナリストは、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同じ46.1億米ドルと予想している。 一株当たり利益は3.6%増の5.52米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を45.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.51米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が90.83米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を見るのに便利である。 最も楽観的なティムケンのアナリストは、一株当たり102米ドルの目標株価を掲げているが、最も悲観的なアナリストは83.00米ドルと評価している。 予想の幅が狭いということは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であるか、アナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もう一つの見方は、予測が過去の実績と比較してどう積み上がっているか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点からこれらの予測を見ることである。これらの予測は、2024年末までに年率2.4%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率6.5％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.6%の増収が見込まれていることがわかる。 ティムケンの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、ティムケン社に関する2026年までの全アナリストの予測を持っています。

また、ティムケン社について、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値します。

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