Stock Analysis

トランスダイム・グループがアナリスト予想を上回った。

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NYSE:TDG

トランスダイム・グループ・インコーポレーテッド(NYSE:TDG)が先週の今頃、四半期決算を提出したことに株主は気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.9%安の1,231米ドルとなった。 売上高20億米ドルはアナリストの予想通りであったが、トランスダイム・グループは1株当たり7.96米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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NYSE:TDG 2024年8月9日の収益と収益の伸び

最新の結果を考慮すると、TransDigm Groupのアナリスト21名による現在のコンセンサスは、2025年の収益88.7億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から17%の増加を意味する。 一株当たり利益は30%増の36.21米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を87.6億米ドル、一株当たり利益(EPS)を35.43米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはトランスダイム・グループの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価1,455米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはTransDigm Groupを1株当たり1,648米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは1,100米ドルで評価している。 同銘柄には確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは間違いなくトランスダイム・グループの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率13%の成長予測は、過去5年間の年率7.2%の過去の成長と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社(アナリストカバレッジ)の売上成長率は年率2.7%である。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはTransDigm Groupがより広い業界より速く成長すると予想していることは明らかである。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてTransDigm Groupに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,455米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 TransDigm Groupの複数のアナリストによる、2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは TransDigm Groupの3つの警告サイン(2つは潜在的に深刻 )を 特定しました。