ミューラー・ウォーター・プロダクツ社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ミューラー・ウォーター・プロダクツ社（NYSE:MWA）は四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 収益と法定1株当たり利益（EPS）がともに好調で、堅実な業績報告だった。売上高はアナリスト予想を18％上回る3億5300万米ドル、EPSはアナリストモデルを107％上回る0.28米ドルだった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストがミューラー・ウォーター・プロダクツに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご存知だろう。

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ミューラー・ウォーター・プロダクツのアナリスト6名は、最新決算を考慮し、2024年の収益は12.6億米ドルと、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想している。 一株当たり利益は26％増の0.81米ドルになると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を12億2000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.63米ドルと予想していた。 つまり、最新の決算を受けてミューラー・ウォーター・プロダクツの将来に対する楽観的な見方が明らかに増加し、特に一株当たり利益の予想が大幅に引き上げられたようだ。

このようなアップグレードにより、アナリストが目標株価を15％引き上げ、1株当たり21.17米ドルとしたのも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なミューラー・ウォーター・プロダクツのアナリストの目標株価は1株当たり24.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは19.00米ドルである。 しかし、アナリストの予想が比較的接近していることから、ミューラー・ウォーター・プロダクツは予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような仮定を使用していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界自体と照らし合わせるという見方もある。 ミューラー・ウォーター・プロダクツの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの年率3.3％の成長率予測は、過去5年間の年率7.4％の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社173社の年率3.7%増収予想と比べてみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、ミューラー・ウォーター・プロダクツは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはミューラー・ウォーター・プロダクツの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 また、収益予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、ミューラー・ウォーター・プロダクツに関する2026年までの全アナリストの予測を掲載しています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 ミューラー・ウォーター・プロダクツには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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