ロッキード・マーチン（LMT）の新たな増配と自社株買いの承認は、その投資ストーリーをどう変えたか？

• ロッキード・マーチンの取締役会は、2025年第4四半期の配当を、前期比0.15米ドル（5％）増の1株当たり3.45米ドルとし、2025年12月1日現在の株主名簿に記載された株主に対し、2025年12月30日に支払うことを承認しました。これは、同社にとって23年連続の増配となり、20億米ドルの追加自社株買い計画の拡大に続くものです。
• これらの動きは、ロッキード・マーチンの株主還元への継続的なコミットメントを強調するものであり、経営上および収益上の課題に直面しながらも、財務体質への自信を反映している。
• 今回の増配と自社株買いの拡大が、ロッキード・マーチンの広範な投資シナリオとリスク見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ロッキード・マーチンの投資説明のまとめ

ロッキード・マーチンの株主になるには、最近の経営難にもかかわらず、先進防衛技術に対する世界的な需要が引き続き受注を促進し、長期的な収益成長を支えることを信じる必要がある。最近の増配と自社株買い計画の拡大は、経営陣の自信を示すものだが、固定価格契約の超過による更なる利益圧縮に関連する当面のリスクを大きく変えるものではなく、株価を動かす短期的な大きなカタリストにもならない。

ロッキード・マーチンの最新の発表の中では、ヴェクティス共同戦闘機の導入が際立っている。この発表 は、次世代戦闘プラットフォームに対する継続的な需要に対応するための同社 の取り組みを強化するものであり、主要なカタリストである、高度な制空権能力を求める世 界中の顧客からの大規模な防衛受注が見込まれることに直結する。

一方、投資家は、経営陣が増配で自信を強調する一方で、レガシー・プログラムのコスト超過という根強い課題に疑問が残り、それがロッキード社にどのような影響を与える可能性があるかに留意する必要がある。

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ロッキード・マーチンのシナリオでは、2028年までに810億ドルの収益と71億ドルの利益を見込んでいます。これには年間4.1%の収益成長と、42億ドルから29億ドルの収益増加が必要です。

ロッキード・マーチンの予測から、フェアバリューは493.71ドルとなり、現在価格から3%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ロッキード・マーチンのフェアバリュー予想を374.25米ドルから571.70米ドルの範囲で28件公表している。次世代プラットフォームの需要に関する楽観的な見通しが多く見られる一方で、継続的な契約リスクによる利益圧縮の可能性は、将来の業績を形成する可能性のある問題である。

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