GEヴェルノヴァ（GEV）の好調な受注とProlec社との取引がグリッド市場でのポジションをどう形成するか？

• 先週、GEヴェルノヴァは予想を上回る第3四半期決算を発表し、55％の受注増と通期売上高ガイダンスの再確認を強調した。この買収は、同社の電化部門を強化し、グリッド機器とサービスに対する需要の増加に伴い、北米グリッド市場でのプレゼンスを拡大するものである。
• GEヴェルノヴァの受注高と受注残高の伸びは、経常的な収益機会を下支えするだけでなく、世界的な電化トレンドの中で電力会社の投資が増加していることを反映している。
• Prolec GEの買収がGEヴェルノヴァの成長見通しにどのような影響を与え、投資見通しを再構築する可能性があるかを検証する。

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GEヴァーノバ投資のまとめ

GEヴェルノヴァを株主として信じるには、プロジェクトの実行とセクターの収益性における継続的な不安定性に取り組んでいるとしても、電化とグリッド投資の急増から成長を獲得する同社の能力に自信を持つ必要があります。最近の第3四半期の業績が予想を上回ったことと、53億米ドルのProlec GEとの契約は、受注主導の成長触媒を強化するものではあるが、予測不能な収益変動を引き起こす可能性のある、塊状の大規模インフラ・プロジェクトへの高いエクスポージャーをめぐる当面のリスクを根本的に変えるものではない。私見では、特に経営陣が設備投資がピークに近づいている可能性を示唆しているため、GEヴァーノヴァが収益と利益を平滑化できるかどうかが喫緊の焦点である。 これに直接関連する最近の発表のひとつに、総額22億4350万米ドル、2025年9月までの自社株買いの完了がある。これは、バランスシートの強さとともに株主価値を維持するための継続的な努力を示すものだが、電化部門の大型プロジェクトに大きく依存していることがもたらす課題を相殺するものではない。こうした資本配分の有効性は、同社が記録的な受注残を一貫した収益性の高い成長に転換できるかどうかにかかっている。 しかし、成長ストーリーに流される前に、投資家はプロジェクトのキャンセルや遅延にも注意する必要がある。

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GEヴェルノヴァのシナリオでは、2028年までに480億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいる。これは年間9.5%の収益成長と、現在の12億ドルから46億ドルの収益増加を必要とする。

GEヴァーノヴァの予測から、フェアバリューは672.71ドルとなり、現在価格から15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、GEヴァーノヴァのフェアバリュー予想を1株当たり359.90米ドルから760米ドルの範囲で18件提出しました。このような幅広い見通しにもかかわらず、将来の業績に影響を与えうるボラティリティの潜在的な要因として、大規模なインフラプロジェクトの一括性を指摘する声が多く、意思決定を行う前に様々な視点を比較することをお勧めします。

GEヴェルノーバに関する他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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