EMCORグループ（EME）がコンフォート・システムズの好決算とインフレ緩和を受けて8.6％上昇した理由

• EMCORグループの株価は、同業のコンフォート・システムズが特殊建築部門の好調と堅調な受注残を反映し、予想を上回る四半期決算を発表したことで上昇した。
• このセクター全体の楽観的な見方は、予想を下回るインフレ・データにさらに支えられ、連邦準備制度理事会（FRB）による金利引き下げの可能性への新たな期待につながった。
• 同業他社の好業績と良好なマクロ経済背景が、今後EMCORグループの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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EMCORグループの投資シナリオのまとめ

EMCORグループの株主として安心するためには、データセンターやヘルスケアなどの主要セクターにおける受注残の増加に支えられた、大規模な特殊建設と設備サービスに対する継続的な需要を信じる必要がある。コンフォート・システムズの好業績とインフレ率の低下がセクター全体に楽観的な見方を呼び起こした一方で、EMCORの短期的なカタリストである過去最高の受注残は依然として維持されているが、根強い労働力不足と賃金上昇圧力は依然として収益と利益率に最も大きなリスクをもたらしている。このセクターのセンチメントが最近プラスに転じても、このオペレーショナル・リスクが短期的に大きく変化することはない。

EMCORが7月下旬に発表した通期売上高ガイダンスの引き上げは、このセクターの堅調な事業活動と回復力のある需要パイプラインに沿った経営陣の自信を反映している。この修正見通しは、受注残に牽引された成長の可能性を補強するものだが、同時に、プロジェクト量の増加に対応するために規模を拡大するEMCORの効率的な実行能力とコスト管理能力をより重視するものでもある。

しかし、現在の楽観的な見方とは裏腹に、投資家は、労働力不足が続き、賃金と販管費に上昇圧力がかかっていることも認識しておく必要がある。

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EMCORグループの見通しでは、2028年までに収益206億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間9.7%の収益成長率と、現在の11億ドルから3億ドルの収益増加が必要となる。

EMCOR Groupの予測から、フェアバリューは716.00ドルとなり、現在価格から4%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは、EMCORのフェアバリュー予想を1株当たり468.79米ドルから1,313.33米ドルと見ている。この幅の広さは、数名の参加者が好調な受注残がプラスに働くと認識している一方で、他の参加者は将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるオペレーショナル・リスクを考慮していることを強調しています。

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