最近のディアの反落は投資家に新たな機会をもたらしたか？

• 1株約469ドルのディアがまだ賢い買い手なのか、それとももう簡単に儲かってしまったのか、疑問に思っていませんか？この内訳は、現在の価格が本当に会社の長期的な可能性と一致しているかどうかを把握するのに役立つように設計されています。
• 株価は年初来で12.2％、過去5年間で98.1％上昇している。しかし、ここ1週間の5.8％の引き下げと、ここ1ヶ月の1.6％の小幅な上昇は、市場がまだどれだけの成長とリスクを織り込むか決めかねていることを示唆している。
• ディアは、精密農業とオートメーションへの継続的な投資、農機需要とインフラ支出に関する継続的なコメントで注目されている。これらの要因はすべて、長期的なキャッシュフローへの期待を形成している。同時に、農業やより広範な産業銘柄における循環的な逆風に関するヘッドラインは、一部の投資家を慎重にしており、最近の株価変動に拍車をかけている。
• 6つのバリュエーションテストのチェックリストでは、ディアは6点満点中3点で、いくつかの指標では割安に見えるが、すべてではない。次に、投資家がディアに通常用いる主なバリュエーション・アプローチを説明し、最後に、ディアの株価が本当に割安かどうかを判断する、より総合的な方法を紹介する。

ディアの昨年1年間のリターン3.6%が同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：ディアの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフローモデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを今日まで割り引くことによって企業の価値を推定するもので、投資家はその価値を現在の株価と比較することができます。

ディアの場合、直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは約36億ドル。アナリストは、このフリー・キャッシュ・フローは今後数年間で大幅に増加し、2030年には年間約124億ドルのフリー・キャッシュ・フローになると予測している。シンプリー・ウォールストリートは、今後数年間のアナリスト予想と、精密農業とオートメーションがスケールアップするにつれてディアの可能性を把握するための長期的な予測を組み合わせた、2ステージのフリーキャッシュフロー対株式モデルを使用しています。

これらすべての将来キャッシュフローを今日に割り戻すと、本源的価値は1株当たり約626ドルとなる。つまり、株価は推定公正価値に対して約25.1％のディスカウントで取引されていることになり、市場がディアの長期的なキャッシュ生成を十分に評価していないことを示唆している。

結果割安ではない

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、ディアが25.1%過小評価されていることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく927以上の割安銘柄を発見してください。

ディアのフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2：ディアの価格対収益

ディアのような収益性の高い企業にとって、株価収益率（PE）は、投資家が現在支払っている金額と事業がすでに生み出している収益とを結びつけるものであるため、価値を測定するのに有用な方法です。期待される成長率が高いほど、また認識されるリスクが低いほど、通常高いPEが正当化される一方、成長率が鈍化したり不確実性が高まったりすると、通常または公正なPEが引き下げられる傾向がある。

ディアは現在、約25.2倍の利益で取引されており、これは機械業界平均の約24.2倍をわずかに上回り、同業他社平均の約22.6倍を上回っている。表面的には、ディアは類似企業と比較して少し割高に見えるかもしれません。

しかし、Simply Wall Stのフェア・レシオは、ディアの収益成長見通し、収益性、業界、規模、特定のリスクを考慮した上で、ディアがどの程度のPEで取引されるべきかを推定することで、さらに一歩進んでいる。ディアのフェア・レシオは約34.2倍で、業界平均と同業他社平均を大きく上回っています。このフレームワークは、ディアの強みとリスク・プロフィールを調整するため、単純な同業他社との比較よりも、より調整されたベンチマークを提供し、現在の倍率25.2倍には上昇余地が残されていることを示唆している。

結果アンダーバリュー

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1440社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：ディアの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があることを述べました。そこで、ディアのストーリーに対するあなたの見方を、収益、利益、マージンの具体的な予測と結びつける簡単な方法であるナラティブを紹介しましょう。シンプリー・ウォールストリートでのナラティブは、あなた自身の投資ストーリーラインであり、ディアが勝つと思う理由や苦戦すると思う理由を綴り、それを財務上の仮定に変換し、今日の株価と比較できる明確なフェアバリューを得ることで、購入、保有、売却の意思決定に役立てることができます。ナラティブは、シンプリー・ウォールSt.のプラットフォーム上のコミュニティ・ページに掲載され、何百万人もの投資家に利用され、新しいニュースや業績、ガイダンスが発表されると動的に更新されます。このようにして、あなたの公正価値観は陳腐化することなく、事実とともに進化します。例えば、あるディア・ナラティブは、精密農業の急速な導入に傾き、フェアバリューは強気アナリストのターゲットである約724ドル付近になるかもしれない。また、より慎重な見方であれば、関税や景気変動リスクを重視し、460ドル近辺の下値目処を目指すかもしれない。

ディアのストーリーはまだ続くと思いますか？私たちのコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！

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