ジョン・ディア（DE）の地域コミットメントは需要低迷に対する投資家の懸念を相殺できるか？

• ディア・アンド・カンパニーは、全主要セグメントで売上高が減少する中、アナリストが2桁の減益を予想し、2025会計年度の純利益見通しが市場の持続的な課題により縮小されたことを受け、第4四半期決算を発表する予定である。
• これに先立ち、ジョン・ディア財団がダビューク聖ビンセント・ド・ポールのアーバン・ファーム・プロジェクト立ち上げに協力したことは、業界の逆風にもかかわらず、ディアが地域社会への取り組みに継続的にコミットしていることを浮き彫りにしている。
• 需要減退とマクロ経済圧力に対する市場の懸念が、ディア社の現在の投資見通しをどのように形作っているのかを探る。

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ディアの投資シナリオのまとめ

今、ディアの株主になるには、短期的な逆風が業績を圧迫しているとしても、業界のサイクルを乗り切り、コストとテクノロジーのイニシアチブを実行するディアの能力を信じる必要がある。第4四半期の収益が2桁減少する可能性があるというニュースは、精密農業技術の採用という最も重要な触媒を転換するようには見えないが、需要の低迷が長期化し、すべてのセグメントでマージンが低下するという当面のリスクを補強するものである。 最近の開発で注目に値するのは、ディアのオペレーションセンターPROサービスの立ち上げであり、機器のメンテナンスと稼働時間の向上を目的としたデジタルプラットフォームである。特に、ディアの経常的なソフトウェアとサービスの収益を成長の起爆剤として支えるという点ではプラスだが、短期的には、最終市場の低迷を実質的に相殺することはできないかもしれない。 しかし、製品革新が続いているにもかかわらず、投資家は、関税の上昇と貿易の不確実性にも注意する必要がある。

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ディアの見通しでは、2028年までに売上高451億ドル、利益86億ドルを見込んでいる。この予測は、現在の収益52億ドルから、年間0.7%の減収と34億ドルの増益に基づいています。

ディアの予測から、フェアバリューは524.95ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6人の個人投資家は、ディアのフェアバリューを1株当たり430米ドルから840米ドルの間で見積もっています。この多様なレンジの中で、需給の逆風は依然として同社の業績見通しに影響を与える重要な要因である。

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