精密農業技術の推進と2025年の株価13％上昇後のジョン・ディアの価値を評価する

• ディアが今日の価格で賢い買い手かどうか疑問に思っているだろうか？あなたは一人ではありませんし、ここでのフェアバリューを知ることは、あなたのポートフォリオにすべての違いをもたらす可能性があります。
• 今週は若干下落したものの、株価は年初来で13.2％上昇し、過去1年間で21.6％上昇している。
• 最近の市場の話題は、精密農業技術と戦略的パートナーシップへのディアのプッシュに焦点を当てている。これらの動きは、投資家だけでなく業界ウォッチャーも注目している。これらの動きは、ディアの将来の収益ポテンシャルと競争力に関する新たな会話を形成している。
• バリュエーション・チェックによると、ディアの割安度は6点満点中3点。次に、アナリストが一般的にどのようにこの銘柄を評価しているのかを掘り下げ、さらに記事の最後には、その本当の価値を測るさらに鋭い方法を明らかにする。

ディアは昨年、21.6％のリターンを達成した。これが機械業界の他の銘柄と比較してどうなのか見てみよう。

アプローチ1：ディア社の割引キャッシュフロー（DCF）分析

DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、その金額を現在の価値に割り戻して企業の公正価値を見積もる手法です。このアプローチは、投資家が、ある銘柄がその真の収益力に対して魅力的な価格設定になっているかどうかを評価するのに役立ちます。

ディアの場合、現在のフリーキャッシュフローは48.3億ドルである。アナリストは、2029年までに年間フリー・キャッシュフローが120.4億ドルに増加すると予測している。重要なことは、アナリストは今後5年間の直接的な予測を提供し、それ以上の予測は外挿法を使って計算されるということである。

これらの予想将来キャッシュフローを合計し、割り引くことで、DCF分析では1株当たり831.93ドルの本源的価値推定値が算出される。今日の価格では、ディアの株価は算出された公正価値に対して43.1％のディスカウントで取引されていることになる。

この広く使われているバリュエーション手法に基づけば、ディアの株価は現在、大幅に過小評価されていることになる。

結果割安

当社のDCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）分析によると、ディアは43.1%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく870以上の割安銘柄を発見してください。

ディアのフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2：ディアの価格対収益

ディアのような収益性の高い企業にとって、株価収益率（PE）は試行錯誤を重ねたバリュエーションツールです。これは、投資家が1ドルの企業収益に対して、市場が現在いくら支払っても良いと考えているかを測るのに役立ちます。投資家がより大きな報酬を期待しているため、より高いPEは、通常、より強い成長見通しと低リスクの企業に対して正当化される。対照的に、成長が鈍化していたりリスクが高い場合は、一般的にPEレシオは低くなる。

ディアの現在のPEレシオは24.6倍である。これは業界平均の24.1倍と同水準で、同業他社平均の23.1倍に近い。言い換えれば、ディアはこの指標において、直接の競合他社や広範な機械セクターと同程度の価格設定となっている。

しかし、ベンチマークの平均はストーリーの一部しか語らない。Simply Wall St独自の「フェア・レシオ」は、ディアの収益成長、リスク・プロファイル、利益率、業界、時価総額などのユニークなブレンドを考慮した上で、ディアに最も適したPEを推定し、より深く掘り下げます。ディアの場合、フェア・レシオは34.1倍となる。単純な業界比較とは異なり、このアプローチは、より調整された、将来を見据えた公正価値の評価を提供します。

ディアの実際のPEレシオは、算出されたフェア・レシオを著しく下回っているため、このレンズを通して評価した場合、株価は現在割安に見える。

結果割安

PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1398社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：ディアの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。伝統的な評価指標を超えた、よりダイナミックなアプローチであるナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、企業の将来性に関するあなたの視点やストーリーのことで、企業の将来性やリスクに関するあなたの仮定と、将来の収益、利益、マージンなどの予測数値を組み合わせたものです。企業のストーリーを財務予測、そして最終的には公正価値の見積もりと結びつけることで、ナラティブはあなたが信じていることと数字が示すことのギャップを埋める。

このアプローチは、Simply Wall Stのプラットフォーム上で、何百万人もの投資家がそれぞれの見解を比較するコミュニティ・ページで利用できる、簡単でアクセスしやすいものです。ナラティブは、あなたのフェアバリューが現在の株価とどう違うかを見ることで、売買のタイミングを自信を持って決める力を与え、新しいニュースや業績が表示されると自動的に更新されます。また、新しいニュースや業績が発表されると自動的に更新されます。

例えば、投資家の中には、ディアの強力な技術導入と利益率の伸びを期待し、724.0ドルという楽観的なフェアバリューに到達するNarrativeを作成する人もいるかもしれません。より慎重な見方をすれば、フェアバリューを460.0ドルと低く設定することも可能であり、ナラティブがいかに市場を形成するあらゆるユニークな視点を捉えるのに役立つかを示している。

Deereのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで他の人々の意見をご覧ください！

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