ドナルドソン社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ドナルドソン・カンパニー・インク（NYSE:DCI）の投資家は、四半期決算発表後、株価が8.6％上昇し72.52米ドルで取引を終え、良い週を過ごした。 売上高8億7700万米ドルはアナリストの予想通りであったが、1株当たり0.81米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の業績を考慮すると、8人のアナリストによるドナルドソン・カンパニーの直近のコンセンサスは、2024年の収益35.7億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.6%増となる。 一株当たり利益は4.7％増の3.28米ドルが予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を35.7億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.19米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはドナルドソン・カンパニーの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

アナリストは業績アップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は7.1％上昇し70.00米ドルとなっている。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なドナルドソン・カンパニーのアナリストの目標株価は77.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは59.00米ドルである。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で5.3％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率5.9％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率3.2％の成長が見込まれている。 つまり、ドナルドソン・カンパニーが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはドナルドソン・カンパニーの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されていることを示唆している。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すると、我々はドナルドソン社について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、Donaldson Companyの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

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