ロケットラボ(RKLB)の記録的な打ち上げとJAXAとのパートナーシップは投資家の視点をどのように形成する可能性があるか

• ロケットラボは、12月に予定されているニュージーランドからのJAXAのRAISE-4宇宙船の展開を含む、宇宙航空研究開発機構（JAXA）のための同社初の専用ミッションと同時に、18回目の成功を収めたエレクトロンの打ち上げが2025年の年間新記録を打ち立てたと発表した。
• このJAXAとの直接契約は、ロケットラボが世界的な打上げプロバイダーとして重要性を増していること、そして主要な国際機関とのパートナーシップを獲得する能力を強調している。
• ロケット・ラボの記録的な打上げ回数とJAXAとの新たな契約が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ロケットラボの投資シナリオ

ロケット・ラボの株主になるには、同社の潜在的な可能性を信じる必要がある。記録的な18回のエレクトロン打上げとJAXAとの新たなパートナーシップは、事業の勢いを強調するものだが、これらは短期的な触媒であるニュートロンロケットの初飛行に重大な変化をもたらすものではなく、収益の伸びが遅れたり資金が枯渇した場合のキャッシュ・バーンの増大という最大のリスクを緩和するものでもない。

最も関連性の高い発表の1つは、ロケットラボ初のJAXA向け専用ミッションである「RAISE And Shine」の打ち上げで、これは国際宇宙機関へのアピールの高まりを示すものである。この成果は、より大規模な政府・民間契約を目指すロケットラボの競争力を強化し、ニュートロンの初試験飛行のような重要なマイルストーンに近づくにつれ、同社の認知度を高めている。

しかし、記録的な打ち上げの頻度とは対照的に、ニュートロンのための高額の研究開発費と設備投資の継続は、キャッシュフローと投資家の利益を圧迫する可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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ロケット・ラボの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1340万ドルを見込んでいる。これは、現在の-2億3130万ドルの水準から、年間収益成長率37.5%、利益3億4470万ドルの増加を意味します。

Rocket Labの予測では、フェアバリューは65.67ドルとなり、現在価格から56%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの70の公正価値予測は、1株当たり8.57米ドルから65.67米ドルの範囲であり、様々な見解がある。ニュートロンへの継続的な支出と一括契約獲得により、あなたの見通しは群衆から大きく乖離する可能性があります。

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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