バンク・オブ・アメリカの格下げとスピンオフがハネウェル（HON）投資家に与える影響

• バンク・オブ・アメリカは先週、ハネウェル・インターナショナルの格付けを「買い」から「売り」に引き下げた。
• ハネウェルは、トタルエナジーズと協力してテキサス州のポートアーサー製油所でエクスペリオン・オペレーション・アシスタントを試験的に導入するなど、AIを活用した産業オートメーションへの取り組みを続けている。
• 事業転換と分社化が進むなかでのバンク・オブ・アメリカの格下げが、ハネウェルの投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ハネウェル・インターナショナル投資の総括

ハネウェル・インターナショナルの保有は、事業変革、特に3つの独立した事業体への分離計画を通じて価値を解き放つ能力への確信に帰結する。バンク・オブ・アメリカの最近の格下げとソルスティスのスピンオフにもかかわらず、これらのイベントは分割の成功という基本的な短期的触媒をシフトするようには見えません。しかし、最大のリスクは、世界経済が不透明な中での最終市場の需要の安定性にあり、これらのニュースはまだその見通しに重大な影響を及ぼしていない。

最近の発表では、ハネウェルがAIを搭載したエクスペリオン・オペレーション・アシスタントをトータルエナジー社と試験的に導入したことが際立っている。このソフトウェアは、プラントの問題を予測し、ダウンタイムを削減し、排出量を削減するのに役立ちます。これは、自動化におけるイノベーションが利益率の拡大を促進し、会社の移行に伴ってセグメントの重要性が高まるという期待に沿うものだ。

これとは対照的に、投資家は分離コストと実行リスクによる短期的な圧力、特に初期統合の課題や市場の逆風が表面化した場合に注意を払う必要がある。

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ハネウェル・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高458億ドル、利益75億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.6％、現在の収益57億ドルから18億ドルの収益増加に基づいています。

ハネウェル・インターナショナルの予測から、フェアバリューは241.67ドルとなり、現在価格から27%上昇することが分かります。

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コンセンサス予想では、ハネウェルの売上高は2028年までに437億米ドル程度まで上昇すると予測されているが、弱気アナリストはマージンの課題と分離コストによる短期的な収益圧迫の可能性を強調している。直近の展開次第ではあるが、こうした相反する見方は、意思決定を行う前にあらゆる側面から検討する価値があることを物語っている。

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