Stock Analysis

H&E Equipment Services, Inc.収益予測を5.3％上回る：アナリストの次なる予測は以下の通り。

Published May 03, 2024

H&Eイクイップメント・サービス社（NASDAQ:HEES）の株価は、四半期報告から1週間で20％下落し、47.05米ドルとなった。 H&Eイクイップメント・サービスは、売上高予想を5.3％上回る3億7,100万米ドルを達成した。法定1株当たり利益（EPS）は0.71米ドルとなり、アナリスト予想に3.8％届かなかった。この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。これを念頭に、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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最新の決算を受けて、H&E Equipment Servicesを担当するアナリスト5名は、2024年の収益を15.6億米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して2.7%の収益改善が見込まれる。一株当たり法定利益は、同期間に13%減の4.09米ドルになると予想されている。今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を15.8億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.79米ドルと予想していた。今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な引き下げがあった。

コンセンサス目標株価が66.40米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。現在、最も強気なアナリストはH&E Equipment Servicesを1株当たり71.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは60.00米ドルで評価している。それでも比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストはその評価にかなり自信を持っているようで、H&E Equipment Servicesが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2024年末までの年率3.6％の売上成長率は、過去5年間の年率3.1％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はH&E Equipment Servicesの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率5.7％の成長が見込まれている。つまり、H&E Equipment Servicesは同業他社よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。コンセンサス目標株価は66.40米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、H&E Equipment Servicesに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。我々は、複数のH&E Equipment Servicesアナリストによる2026年までの予想を持っている。

また、H&E Equipment Servicesについて、考慮すべき3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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