ナスダック総合株価指数が上昇基調を続ける中、米国株式市場は決算発表が相次ぎ、まちまちのパフォーマンスとなる中、投資家はインサイダー保有比率が高い成長企業に投資機会がないか注視している。市況が不安定な時、インサイダー保有率の高い銘柄は魅力的であり、それはしばしば、企業のリーダーが事業の長期的な可能性に自信を持ち、株主の利益と一致していることを示すからである。
米国でインサイダー保有率が高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 41.9% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.6% | 26% |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス(NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.4% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 33.3% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 28.7% |
| ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
インサイダー保有率の高い急成長米国企業184銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ銘柄を詳しく見てみよう。
バーナ・テクノロジーズ (NasdaqCM:BYRN)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Byrna Technologies Inc.は、米国、南アフリカ、欧州、南米、アジア、カナダを含む複数の地域で、殺傷能力の低い個人向けセキュリティ・ソリューションを開発、製造、販売している企業で、時価総額は3億6420万ドルです。
事業内容同社の収益は主に航空宇宙・防衛部門によるもので、7,342万ドルを計上した。
インサイダー保有率：20.9
収益成長予測：年率22.4
インサイダー保有率の高い成長志向企業、バーナ・テクノロジーズは、有望な財務実績を示している。同社は最近黒字化し、2024年第3四半期の売上高は2085万米ドル（前年同期709万米ドル）、純利益は以前の損失から103万米ドルを計上した。収益は3年間で年率43.4％と大幅に成長し、市場平均を上回ると予測されている。最近の株価変動と過去の株主希薄化にもかかわらず、インサイダーは大幅な売却活動なしに小幅に株式を購入している。
- Byrna Technologiesをより深く理解するために、完全な分析将来成長レポートをご覧ください。
- 当社の評価レポートでは、Byrna Technologiesの株式がプレミアムで取引されている可能性を明らかにしています。
レンディングツリー (NasdaqGS:TREE)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要は、米国でオンライン消費者向けプラットフォームを運営しており、時価総額は約7億5,653万ドルです。
事業内容同社の収益セグメントには、家庭向けが1億2112万ドル、消費者向けが2億2411万ドル、保険向けが3億2207万ドルが含まれる。
インサイダー保有率18%
収益成長予測年率12.1
レンディングツリーは、直近の株主希薄化にもかかわらず、過去3ヵ月間、大幅なインサイダー買いを経験している。同社の収益は改善しており、2024年第2四半期の純利益は前年同期の赤字から775万米ドルに、売上高は前年同期の1億8,245万米ドルから2億1,014万米ドルに増加した。予測によると、レンディングツリーは3年以内に黒字化を達成し、利益成長率は市場を上回り、売上高成長率は年率12.1％で米国市場全体を上回る。
- レンディングツリーの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
- 当社の最近のバリュエーションレポートからの洞察は、市場におけるレンディングツリー株の過大評価の可能性を指摘しています。
VNETグループ (NasdaqGS:VNET)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、中国でホスティングおよび関連サービスを提供する投資持株会社で、時価総額は約9億3438万ドルです。
事業内容同社の収益セグメントにはホスティングおよび関連サービスが含まれ、76.8億カナダドルが計上されている。
インサイダー保有率12.7%
収益成長予測年率10.5
VNETグループは3年以内に黒字化を達成し、市場平均を上回る年率85.12%の利益成長が見込まれる。最近の株主希薄化と不安定な株価にもかかわらず、VNETは推定公正価値より大幅なディスカウントで取引されている。収益成長率は年率10.5%と予測され、米国市場の8.8%を上回る。同社は最近、ベテランの技術系経営者デビッド・ライフェン・チェン氏が取締役を交代する中、2024年の財務ガイダンスを再確認した。
- 当社の詳細な将来成長分析レポートでVNETグループのニュアンスを知るにはここをクリックしてください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、VNET Groupがその財務内容から正当化されるよりも低い価格である可能性を提起しています。
次のステップ
- インサイダー保有率が高く、急成長している米国企業184社の全カタログはこちらから。
- あなたの資産構成にこれらの銘柄はありますか？シンプリー・ウォールセントのポートフォリオの分析力を活用し、それらがどのように変化しているか360度のビューを手に入れましょう。
- シンプリー・ウォールセントのアプリで投資能力を高め、全大陸にまたがる必要不可欠なマーケット・インテリジェンスへの無料アクセスをお楽しみください。
オルタナティブな機会をお探しですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株をお探しですか？
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、VNET Group が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.