バーナ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:BYRN）の33%安い価格は、収益と同調している。

一部の株主にとって残念なことに、Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN) の株価は過去30日間で33％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的には、株価は30日間の苦境にもかかわらず堅調で、昨年は24％上昇した。

米国の航空宇宙・防衛産業の半数近くがPER（株価純資産倍率）2.2倍を下回っている中で、この大幅な値下がりにもかかわらず、PER4.7倍のバーン・テクノロジーズを調査する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Byrna TechnologiesのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、Byrna Technologiesは比較的好調に推移している。 市場はこの形態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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Byrna Technologiesの収益成長の傾向は？

Byrna Technologiesのような急なP/Sを本当に安心して見られるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道にあるときだけです。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに101％の異例の伸びをもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として103％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間は年率28％の増収が見込まれている。 業界では毎年7.8％の収益しか上がらないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。

この情報により、バーナ・テクノロジーズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

Byrna TechnologiesのP/Sに関する結論

これほど強い株価下落の後でも、Byrna TechnologiesのP/Sは業界の中央値を大きく上回っている。 我々は、株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものであると言う。

バーナ・テクノロジーズを調べたところ、将来の収益が好調であることを理由に、P/Sレシオが高水準を維持していることが分かった。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

投資リスクは常に存在する。 バーナ・テクノロジーズには2つの警告サインがあり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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