投資家はアエルセール・コーポレーション（NASDAQ:ASLE）を傍観し続ける

米国の航空宇宙・防衛関連企業の半数近くが2.1倍を超えるP/Sレシオを持ち、5倍を超えるP/Sも珍しくないことから、P/Sレシオ1.2倍のAerSale Corporation(NASDAQ:ASLE) はチェックに値する銘柄だと思われるかもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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AerSaleの最近の業績は？

最近の収益の伸びは他社に劣り、エアセールは比較的低迷している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの乏しい収益実績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪くならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れることを望むだろう。

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AerSaleの収益成長は予測されていますか？

アエロセールのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年度は3.2％の増収となった。 しかし、それ以前の業績があまり芳しくなかったため、過去3年間を総合すると、収益の伸びは実質的に皆無に等しい。 したがって、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。

展望に目を向けると、同社に注目している2人のアナリストの予測では、来年は12％の成長が見込まれる。 業界では6.1％の成長率にとどまると予想されているため、同社はより強い収益が期待できる。

この情報により、アエロセールが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙なことだとわかる。 どうやら、一部の株主は予測に疑問を抱き、大幅に低い販売価格を受け入れているようだ。

エアセールのP/Sから何がわかるか？

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

AerSaleの収益を見てみると、将来の成長予測が輝かしいものであるにもかかわらず、P/Sは我々が期待するよりもはるかに低いことがわかる。 P/Sレシオを押し下げる大きなリスク要因がある可能性がある。 少なくとも価格リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 アエルセールの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができる。

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