アレイ・テクノロジーズ(NASDAQ:ARRY)の収益が41％急落したことを市場は好感していない。

一部の株主にとって残念なことに、アレイ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:ARRY）の株価はこの30日間で41％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間73％の損失を抱えている。

これほど大きく値を下げた後でも、アレイ・テクノロジーズは0.9倍の売上高株価収益率（P/S）で買いシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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アレイ・テクノロジーズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

アレイ・テクノロジーズは、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて収益が減少しているため、最近うまくトラッキングできていない。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう改善しないと考えているからだろう。 もしそうなら、既存株主は株価の将来的な方向性について興奮を覚えるのに苦労するだろう。

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アレイ・テクノロジーズの収益成長の傾向は？

P/S レシオを正当化するためには、アレイ・テクノロジーズは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は39％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には満足できないものの、全体で44％の増収という素晴らしい結果を残している。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率15％の増収が見込まれている。 業界では年率27％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

この情報により、アレイ・テクノロジーズが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

アレイ・テクノロジーズのP/Sに関する結論

アレイ・テクノロジーズの株価は最近低迷しており、P/Sは他の電機メーカーを下回っている。 株価売上高倍率は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となりうる。

予想通り、アレイ・テクノロジーズのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

さらに、 アレイ・テクノロジーズについて我々が発見した3つの警告サインについても知っておく必要がある。

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