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Southside Bancshares 評価
SBSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBSI ( $32.39 ) は、当社の 公正価値 ( $80.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBSI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$994.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SBSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
CNOB ConnectOne Bancorp | 13.2x | 27.5% | US$930.1m |
DCOM Dime Community Bancshares | 18.6x | 37.0% | US$1.1b |
OCFC OceanFirst Financial | 11x | 5.4% | US$1.1b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.2x | 4.8% | US$869.6m |
SBSI Southside Bancshares | 12.1x | 5.6% | US$994.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: SBSIは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBSI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBSIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.77 | US$37.00 +12.9% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$34.23 | US$37.00 +8.1% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.1% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.14 | US$31.33 +15.5% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.81 | US$31.33 +16.9% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$27.05 | US$32.67 +20.8% | 5.2% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$28.73 | US$34.50 +20.1% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$28.52 | US$34.50 +21.0% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$30.75 | US$34.50 +12.2% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$31.32 | US$32.00 +2.2% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$29.12 | US$30.75 +5.6% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.85 | US$30.75 +14.5% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.70 | US$33.25 +15.9% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$30.61 | US$33.50 +9.4% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | US$34.23 | 4 |
| Aug ’24 | US$33.85 | US$33.50 -1.0% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | US$33.31 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.16 | US$34.25 +30.9% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | US$27.14 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.04 | US$34.75 +28.5% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$26.81 | 4 |
| May ’24 | US$31.30 | US$34.75 +11.0% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$27.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.20 | US$38.25 +15.2% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$28.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.02 | US$39.00 +2.6% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$37.85 | US$39.00 +3.0% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$30.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.99 | US$37.38 +3.8% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$31.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.99 | US$38.13 +5.9% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$29.12 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.24 | US$38.13 +11.3% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$26.85 | 4 |
| Oct ’23 | US$35.36 | US$43.25 +22.3% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$28.70 | 4 |
| Sep ’23 | US$37.77 | US$43.25 +14.5% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$30.61 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。