インサイダー保有率の高い米国の成長企業に注目

ダウ・ジョーンズやS&P500のような主要指数が史上最高値近辺で推移する中、投資家は好調な業績報告や関税懸念の沈静化が市場パフォーマンスに与える影響を注視している。このような環境下では、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣と株主の利害が一致し、長期的な価値創造を促進する可能性があるため、特に魅力的となり得る。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	25.2%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.4%	24.3%
オン・ホールディング(NYSE:ONON)	19.1%	29.7%
キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS)	20.8%	24.9%
クレーン (NasdaqCM:CLNN)	21.6%	59.1%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	40.4%
クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC)	14.1%	33.8%
ウルトラライフ (NasdaqGM:ULBI)	36%	43.8%
マイオモ (NYSEAM:MYO)	12.7%	56.7%
デュオ・テクノロジーズ・グループ (NasdaqCM:DUOT)	39.4%	90.4%

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ブリッジウォーター・バンクシェアーズ (NasdaqCM:BWB)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ブリッジウォーター・バンクシェアーズは、ブリッジウォーター・バンクの銀行持株会社で、米国の商業用不動産投資家、起業家、ビジネス顧客、個人に銀行商品やサービスを提供しており、時価総額は3億9,262万ドルです。

事業内容同社の収益は主にバンキング部門から得ており、その総額は1億604万ドルである。

インサイダー保有率：20.5

収益成長予測：14.9% p.a.

ブリッジウォーター・バンクシェアーズ は、今後 3 年間で年率 20.1%の大幅な収益成長 を見込んでおり、米国市場を上回る勢いである。収益成長率は 14.9％と鈍化しているものの、市場平均予測を上 回っている。最近のインサイダーの動きを見ると、売りよりも買いが多いが、前四半期には大幅な買いは入っていない。同社は推定公正価値よりかなり低い価格で取引されており、最近1億5,000万ドルの発行登録書を提出した。

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ライフMD (NasdaqGM:LFMD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要LifeMD, Inc.は、米国における医療ケアのために消費者と医療専門家の間の接続を促進する患者直接遠隔医療企業で、時価総額は2億7373万ドル。

事業内容同社は、1億3,981万ドルのテレヘルスサービスと5,325万ドルのワークスインプリ部門から収益をあげている。

インサイダー保有率13.9%

収益成長予測：年率19.3

LifeMDの成長軌道は、年間500万米ドルの節約が期待される新しく立ち上げた薬局を含む、拡大する遠隔医療プラットフォームによって強化されている。最近のインサイダー売りにもかかわらず、同社は3年以内に黒字化が見込まれ、収益成長率は年率19.3%と米国市場平均を上回るなど、大きな収益ポテンシャルを示している。推定公正価値より34.5%低い価格で取引されていることから、株価のボラティリティは依然として高いものの、魅力的なバリュエーションであることがうかがえる。最近のシェルフ登録は、総額1,200万米ドル以上の継続的な資本調達イニシアチブを示している。

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ZKHグループ (NYSE:ZKH)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ZKH Group Limitedは、中国で保守・修理・運用（MRO）製品の取引・サービスプラットフォームを運営しており、時価総額は約5億7,836万ドルです。

事業内容同社の収益は主に工業製品の企業間取引・サービス事業から得ており、88.4億カナダドルを計上している。

インサイダー保有率17.7%

増収予想年率10.2

ZKHグループの成長見通しは、浙江省天猫科技（Tmall）との戦略的提携による工業製品プラットフォームの強化によって支えられている。売上高は年率10.2%で成長し、米国市場平均を上回ると予想される。最近の赤字にもかかわらず、収益は年率120％以上の大幅増が見込まれ、3年以内に黒字化が予想される。フェアバリューに対して大幅なディスカウントで取引されており、アナリストのコンセンサスでは22%近い株価上昇の可能性が示唆されている。

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主な要点

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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