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Southern California Bancorp 評価

BCAL ( $15.08 ) は、当社の [[公正価値]] ( $17.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

BCAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

BCAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCAL ( $15.08 ) は、当社の公正価値 ( $17.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

BCAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11x
SSBK Southern States Bancshares	9.2x	20.0%	US$283.7m
PBAM Private Bancorp of America	8.2x	5.3%	US$261.6m
PBFS Pioneer Bancorp	17.8x	n/a	US$278.8m
PLBC Plumas Bancorp	8.8x	-4.1%	US$249.7m
BCAL Southern California Bancorp	18x	100.6%	US$279.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BCALは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。

BCAL'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BCALは、 US Banks業界平均 (9.5x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

BCAL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BCAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18x
公正PE 比率	39.4x

Price-To-Earnings対公正比率: BCALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$15.61	US$18.25 +16.9%	6.8%	US$19.50	US$17.00	n/a	2
Jul ’25	US$13.59	US$18.25 +34.3%	6.8%	US$19.50	US$17.00	n/a	2
Jun ’25	US$13.92	US$18.25 +31.1%	6.8%	US$19.50	US$17.00	n/a	2
May ’25	US$13.91	US$18.25 +31.2%	6.8%	US$19.50	US$17.00	n/a	2
Apr ’25	US$14.65	US$20.50 +39.9%	12.2%	US$23.00	US$18.00	n/a	2
Mar ’25	US$15.17	US$20.50 +35.1%	12.2%	US$23.00	US$18.00	n/a	2
Feb ’25	US$16.08	US$20.50 +27.5%	12.2%	US$23.00	US$18.00	n/a	2
Jan ’25	US$17.35	US$19.00 +9.5%	5.3%	US$20.00	US$18.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。