ウィネベーゴ・インダストリーズ社(NYSE:WGO)の上昇の可能性、リスクなしとは言えない

ウィネベーゴ・インダストリーズ・インク（NYSE:WGO）の株価収益率（PER）15.5倍を、米国のPER中央値が同程度の約17倍である今、特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

最近のウィネベーゴ・インダストリーズの収益は、他の企業よりも急速に低下しており、同社にとって有利な状況ではない。 悲惨な業績がすぐに市場平均に戻ると多くの人が予想しているため、PERが下がらないのかもしれない。 それでも同社が好きなら、何かを決断する前に業績の軌道が好転することを望むだろう。 あるいは、少なくとも、株価が低迷している間に株を拾おうという計画なら、業績不振が続かないことを願うだろう。

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ウィネベーゴ・インダストリーズに成長はあるか？

ウィネベーゴ・インダストリーズのPERは、緩やかな成長しか期待できない企業にとっては典型的なものであり、重要なのは市場と同程度の業績であることだ。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は61％も減少している。 つまり、EPSは過去3年間で合計15％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、最近の業績の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

同社を担当する12人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年間43％上昇すると予想されている。 市場は毎年11％ずつしか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。

ウィネベーゴ・インダストリーズのPERが市場とほぼ同じ水準であることは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の低下を受け入れているようだ。

要点

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績予想のバロメーターとしてはかなり有能である。

ウィネベーゴ・インダストリーズのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 業績見通しとPERが一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。

このパレードに水を差したくはないが、ウィネベーゴ・インダストリーズの警告サインを1つ見つけた。

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