リヴィアン(RIVN)のブル・ケースは、EV需要が変化する中、和解とレイオフで変わる可能性

• リビアン・オートモーティブは最近、IPOの情報開示に関する2022年の証券集団訴訟の和解金として2億5,000万米ドルを支払うことに合意したが、同時に、電気自動車需要の変化と最近の連邦税額控除の期限切れにより、従業員の約4.5％に当たる600人以上のレイオフを開始した。
• 今回の解決は、リヴィアン社にとって重大な法的不確実性を取り除くものであり、より手頃な価格のR2モデルの発売に向けて、同社が経営効率に改めて注力していることを強調するものである。
• 集団訴訟の解決と人員削減の実行が、リビアンの投資見通しとリスク・プロフィールをどのように変化させるかを探る。

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リビアン・オートモーティブ投資の総括

リビアン株を保有するためには、投資家は基本的に、同社が次世代SUV「R2」の発売を順調に拡大し、競争、政策、需要の逆風が強まっているにもかかわらず、利益ある成長を達成できると信じる必要がある。最近の2億5,000万米ドルの証券訴訟和解と人員削減は、法的な負担を軽減し、リビアンの実行への集中を強化するように見えるが、これらのイベントは、主要な短期的触媒である今後のR2発売を実質的に変更するものではなく、同社の現在の最大のリスクである持続的な高現金消費と流動性への圧力をシフトするものでもない。

リビアンの最近の発表の中で、特に新モデルと生産能力への継続的な投資と合わせて見ると、営業キャッシュフローがプラスになるという第2四半期のマイルストーンは際立っている。心強いことではあるが、生産規模を拡大し、新製品の上市をサポートするために必要な資金が膨大であるため、四半期ごとのキャッシュフローだけでなく、流動性と経営効率に関わるカタリストが依然として控えている。

しかし、投資家の意表をつくのは、インセンティブが薄れ、コストが上昇すると、資金需要が急速に高まる可能性があることだ。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる16のフェアバリュー予想は、1株当たり8.25米ドルから25.41米ドルと幅広いレンジに及んでいる。このような背景から、持続的な現金燃焼は依然として中心的な懸念事項であり、対処しなければ同社の将来の成長能力を圧迫する可能性がある。

リビアン・オートモーティブの他の16のフェアバリュー予想をご覧ください！

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