株式分析

ギャレット・モーション社(NASDAQ:GTX)の株価は、早すぎたのかもしれない。

NasdaqGS:GTX
Source: Shutterstock

米国の自動車部品業界におけるPER(株価純資産倍率)の中央値は0.7倍近くであるため、ギャレットモーション NASDAQ:GTX)のPER 0.5倍については無関心と感じてもおかしくない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしている可能性がある。

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ナスダックGS:GTX 価格対売上高比率 vs 業界 2024年6月25日

ギャレットモーションのP/Sは株主にとって何を意味するのか?

ギャレットモーションの最近の収益成長は、他の多くの企業とほぼ同様です。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスに劇的な変化の兆しがないことを期待しており、P/Sが現在の水準であることを正当化しているのでしょう。 この会社が好きなら、少なくともこの水準が維持されることを望むだろう。

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ギャレットモーションの収益成長の傾向は?

ギャレットモーションのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業にとって典型的なもので、重要なことは、業界と同程度の業績を上げることです。

まず振り返ってみると、同社は昨年4.3%という手ごろな収益成長を達成した。 最近の堅調な業績は、過去3年間で合計17%の増収を達成したことを意味する。 つまり、この3年間で、同社は実に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。

同社をフォローしている2人のアナリストによれば、来年度の収益は2.8%増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の8.7%成長予測を大幅に下回る。

この情報により、ギャレットモーションが業界と比較してかなり低いP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

ギャレットモーションのP/Sから何を学ぶか?

一般的に、当社は売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好んでいます。

Garrett Motion の収益成長予測は、より広い業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在の P/S レシオで取引されていることが予想外であると考える理由は容易に理解できます。 現時点では、将来予想される収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、P/Sに自信を持っていません。 これは、株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされている。

その他のリスクについてはどうだろう?どの企業にもあるもので、 ギャレットモーションの3つの警告サイン (うち1つはちょっと不愉快!)をご紹介します。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.