インサイダー保有率の高い3つのエリート成長株

世界市場が乖離に見舞われ、S&P500やナスダック総合株価指数といった米国の主要株価指数が、成長株の上昇の中で過去最高値を更新する中、投資家は、このような混在した環境の中で際立った存在感を示す企業の業績を鋭く観察している。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長株は特に魅力的である。なぜなら、インサイダー保有率は、その企業を最もよく知る人々の強い信頼を示すことが多く、経営陣と他の株主の利害が一致する可能性があるからである。

インサイダー保有率の高い成長株トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
SKSテクノロジーズ・グループ (ASX:SKS)	32.4%	24.8%
キルロスカー・ニューマチック (BSE:505283)	30.3%	26.3%
ソジンシステム (KOSDAQ:A178320)	30.9%	39.9%
アルシャン化工 (NSEI:ACI)	22.9%	41.3%
ラオプ・ゴールド (SEHK:6181)	36.4%	34.2%
メドレー (東証:4480)	34%	31.7%
ファインエムテック (KOSDAQ:A441270)	17.2%	131.1%
富菱精密 (SZSE:300432)	13.6%	66.7%
HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310)	18.4%	110.9%
ブライトスター・リソーシズ (ASX:BTR)	16.2%	84.6%

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それでは、スクリーナーから選ばれた優良銘柄をいくつか紹介しよう。

インターコス (BIT:ICOS)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Intercos S.p.A.は、その子会社とともに、世界規模で化粧品とスキンケア製品の製造、生産、マーケティングに従事しており、時価総額は13億8000万ユーロである。

事業内容同社の収益セグメントは、メイクアップラインから5億7,855万ユーロ、スキンケアラインから1億6,848万ユーロ、ヘア＆ボディラインから2億5,273万ユーロとなっている。

インサイダー保有率32.2%

利益成長率予想年率22.6

インテルコスは、イタリア市場の成長率7.1%を上回る年間22.6%の増益を見込んでおり、力強い成長の可能性を示している。予想ROEは14.5%と低いものの、アナリストは24.6%の株価上昇を見込んでいる。収益成長率7.9%は高成長ベンチマークには遅れをとるものの、それでも市場全体のペースを上回っており、インサイダー所有の影響力が大きく、株主利益との整合性が高いこの企業の堅実な見通しを反映している。

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ルスタ (OM:RUSTA)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Rusta AB (publ)は、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ドイツで事業を展開する家庭用品・レジャー用品の小売業者で、時価総額は106.2億スウェーデンクローネ。

事業内容同社の収益セグメントは、スウェーデンから64.3億クローネ、ノルウェーから23.9億クローネ、その他の市場から24.1億クローネである。

インサイダー保有率10.2%

利益成長予想年率20.6

ルスタの収益は年率20.6％と、スウェーデン市場平均の15.2％を上回る大幅な成長が見込まれる。収益の伸びは8.6％と鈍化しているが、それでも市場の伸び率0.3％を上回っている。スウェーデンとノルウェーにおける新店舗を含む最近の事業拡大は、同社の成長戦略に沿ったものである。最近、四半期純利益が58百万クローネに減少したにもかかわらず、ルスタは推定公正価値よりかなり低い価格で取引されており、インサイダー所有の影響力が高い中、将来の上昇の可能性を示している。

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• 当社のバリュエーション・レポートは、ルスタが過小評価されている可能性を示している。

freee株式会社 (TSE:4478)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要：freee株式会社は、日本でクラウドベースの会計および人事ソフトウェアソリューションを提供し、時価総額は1,914億3,000万円。

事業内容同社は主にプラットフォーム事業から270.9億円の収益を得ている。

インサイダー保有率：23.8

利益成長率予想年率74

freee株式会社は3年以内に黒字化する見通しで、利益成長率は年率73.97%と市場平均を上回る。売上高は年率18.3％増と、日本市場より速いものの、20％を下回ると予想される。最近の株価はボラティリティが高く、フェアバリューを41%下回る水準で取引されているが、インサイダー保有比率が高いため、黒字化が近づくにつれ、戦略的意思決定にポジティブな影響を与える可能性がある。

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• 直近のバリュエーションレポートに照らすと、freee K.K.は推定 公正価値より低い水準で取引されている可能性がある。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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