インサイダー保有率が高く、最大66％の利益成長が期待できる成長企業3社

経済活動が活発化し、慎重な決算報告が目立った1週間で、ナスダック総合指数やS&Pミッドキャップ400などの主要指数が最高値を更新した後、後退するなど、世界市場はまちまちのパフォーマンスとなった。このような不安定な市場環境の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣が大きな影響力を持つ企業との提携を求める投資家にとって、ユニークな機会を提供することができる。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
ラヴヴィ・エンプリエンディメントス・イモビリアリオス (BOVESPA:LAVV3)	17.3%	21.1%
アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI)	22.9%	34%
キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283)	30.3%	26.3%
ピープル・アンド・テクノロジー (KOSDAQ:A137400)	16.4%	35.6%
ラオプ・ゴールド (SEHK:6181)	36.4%	33%
アルカミ・テクノロジー (NasdaqGS:ALKT)	11.2%	98.6%
アドヴェリタス (ASX:AV1)	21.2%	144.2%
プレンティ・グループ(ASX:PLT)	12.8%	107.6%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	81.4%
ユーティーアイ (KOSDAQ:A179900)	33.1%	134.6%

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スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。

エスカー (ENXTPA:ALESK)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要エスカーSAは、フランス国内外の金融およびカスタマーサービス専門家向けに設計されたクラウドプラットフォームを運営しており、時価総額は約15億4000万ユーロです。

事業内容同社の収益は主にソフトウェア＆プログラミング部門から得ており、その総額は2億305万ユーロにのぼる。

インサイダー保有率11.1%

収益成長率予想年率26.7%。

エスカーは、第3四半期の売上高が17%増の5,100万ユーロに達し、力強い成長の可能性を示している。同社の収益成長率は年率26.7%で、フランス市場平均の12.3%を上回ると予想されている。収益成長率は11.8%に鈍化する見通しだが、エスカーのインサイダー保有率は依然として大きく、ゼネラル・アトランティックとブリッジポイント・グループによる15億8,000万ユーロでの最近の買収案件がその証左となっており、同社の戦略的方向性と将来性への自信を浮き彫りにしている。

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ハンブル・グループ (OM:HUMBLE)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ハンブル・グループAB (publish)は、スウェーデン国内外において、消費財の精製、開発、販売を行っており、時価総額は54億スウェーデンクローネです。

事業内容同社の収益は4つの主要セグメントから得られる：フューチャースナッキング（9億5,900万クローネ）、サステイナブルケア（23億4,000万クローネ）、クオリティニュートリション（15億8,000万クローネ）、ノルディック・ディストリビューション（27億4,000万クローネ）。

インサイダー保有率15.8%

利益成長予測：年率66.7

ハンブル・グループの最近の業績は、その成長軌道を浮き彫りにしており、2024年第3四半期には、昨年の赤字に対し27百万クローネの純利益を計上した。収益成長率は年率66.7%で、スウェーデン市場を大きく上回ることが予想され、同社は力強い成長の可能性を示している。過去3ヶ月の大幅なインサイダー買いを見ても、インサイダーの自信は明らかだ。推定公正価値を下回る価格で取引され、収益成長予測も鈍化しているものの、ハンブルの戦略的方向性は、OMXノルディック・オール・シェア・インデックスに組み入れられたことで有望視されている。

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エンプラス (TSE:6961)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要エンプラスは、半導体、自動車部品、光通信機器、ライフサイエンス製品などを国内外に製造・販売する企業で、時価総額は 524.4 億円。

事業内容売上セグメントは、半導体製品104.5億円、自動車部品83.2億円、光通信デバイス56.7億円、ライフサイエンス関連製品32.1億円。

インサイダー保有率：24.2

利益成長率予想年率24.5

エンプラスは、日本市場平均を上回る年率24.47%の利益成長が見込まれ、高い成長ポテンシャルを発揮している。直近の株価は乱高下しているものの、フェアバリューを56.6% 下回る水準で取引されており、潜在的な割安感がある。売上高成長率は9.8%と予想され、市場全体を上回るが、高成長のベンチマークには達していない。最近のインサイダー取引は限定的で、過去3ヶ月間のインサイダー・センチメントに関する実質的な洞察は得られない。

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• バリュエーションレポートでは、エンプラス株が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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