Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN 株式レポート

時価総額：SEK 17.9b

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Vimian Group 評価

VIMIAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIMIAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIMIAN ( SEK33.35 ) は、当社の 公正価値 ( SEK52.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIMIANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIMIAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VIMIAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA28.6x
PEGレシオ3.4x

販売価格 同業他社との比較

VIMIAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIMIAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
XVIVO Xvivo Perfusion
20.4x27.5%SEK 13.1b
BACTI B Bactiguard Holding
12.1x13.5%SEK 2.4b
OSSD OssDsign
7.7x23.9%SEK 908.2m
EKTA B Elekta
1.4x6.1%SEK 25.3b
VIMIAN Vimian Group
4.7x12.2%SEK 17.9b

Price-To-Sales vs ピア: VIMIANは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VIMIAN'のPE レシオは、SE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VIMIANは、 Swedish Medical Equipment業界平均 (4.7x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VIMIAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VIMIAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VIMIANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIMIAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 34.35
SEK 37.96
+10.5%
17.5%SEK 47.92SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.10
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84n/a7
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20n/a7
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67n/a7
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33n/a6
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43n/a6
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97n/a6
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84n/a6
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12n/a6
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74n/a6
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Feb ’24SEK 29.14
SEK 48.27
+65.6%
20.2%SEK 61.87SEK 36.09SEK 28.686
Jan ’24SEK 27.22
SEK 47.31
+73.8%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 29.606
Dec ’23SEK 36.76
SEK 47.31
+28.7%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 26.286
Nov ’23SEK 33.92
SEK 62.85
+85.3%
30.8%SEK 85.78SEK 29.97SEK 26.025
Oct ’23SEK 26.36
SEK 66.70
+153.0%
25.5%SEK 84.95SEK 35.08SEK 23.845
Sep ’23SEK 32.96
SEK 68.84
+108.9%
19.6%SEK 86.88SEK 45.83SEK 33.085
Aug ’23SEK 40.48
SEK 82.45
+103.7%
20.4%SEK 109.92SEK 57.74SEK 27.265
Jul ’23SEK 49.50
SEK 82.72
+67.1%
18.4%SEK 109.84SEK 63.62SEK 25.605
Jun ’23SEK 56.25
SEK 82.72
+47.1%
18.4%SEK 109.84SEK 63.62SEK 30.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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