Oracle 評価
ORCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORCL ( $175.4 ) は、当社の 公正価値 ( $180.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORCLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ORCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.9x |
| 収益 | US$10.98b |
| 時価総額 | US$514.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ORCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORCLは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORCL'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 32 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 32 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORCLは、 Global Software業界平均 (32x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$175.40 | US$178.77 +1.9% | 14.9% | US$214.00 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$175.40 | US$178.77 +1.9% | 14.9% | US$214.00 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$141.60 | US$176.36 +24.5% | 15.3% | US$210.00 | US$108.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | US$148.92 0% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | US$148.92 0% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$147.81 0% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | US$137.17 0% | 13.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$137.02 0% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | US$137.02 0% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | US$124.26 0% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | n/a | US$124.26 0% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | US$123.77 0% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$127.58 0% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | US$127.99 0% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | US$175.40 | 30 |
| Oct ’24 | n/a | US$129.15 0% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$141.60 | 30 |
| Sep ’24 | n/a | US$126.97 0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | n/a | US$126.28 0% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | US$124.68 0% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | US$97.41 0% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | US$96.96 0% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.37 0% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | US$91.63 0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.63 0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.31 0% | 17.1% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | US$85.62 0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | US$85.62 0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。