Adobe 評価
ADBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADBE ( $499.43 ) は、当社の 公正価値 ( $550.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADBEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ADBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADBE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41x |
| 収益 | US$5.36b |
| 時価総額 | US$219.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.4x |
| 企業価値／EBITDA | 26.9x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ADBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADBEは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADBE'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 32 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 32 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADBEは、 Global Software業界平均 (32x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADBEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$499.43 | US$612.02 +22.5% | 10.6% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$480.20 | US$612.02 +27.5% | 10.6% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$514.80 | US$614.22 +19.3% | 10.5% | US$704.55 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$576.60 | US$604.54 +4.8% | 10.5% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | US$538.00 | US$604.54 +12.4% | 10.5% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | US$560.00 | US$606.33 +8.3% | 11.0% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$436.50 | US$614.33 +40.7% | 11.6% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$474.03 | US$617.38 +30.2% | 11.5% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$502.00 | US$617.38 +23.0% | 11.5% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$570.80 | US$646.13 +13.2% | 9.5% | US$754.87 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$617.00 | US$645.37 +4.6% | 9.5% | US$754.87 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$599.00 | US$637.37 +6.4% | 9.2% | US$735.00 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$605.50 | US$601.64 -0.6% | 10.9% | US$700.00 | US$428.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$514.60 | US$597.00 +16.0% | 10.4% | US$660.00 | US$428.00 | US$480.20 | 33 |
| Oct ’24 | US$514.60 | US$582.35 +13.2% | 12.5% | US$660.00 | US$390.00 | US$514.80 | 34 |
| Sep ’24 | US$517.66 | US$542.58 +4.8% | 11.9% | US$660.00 | US$390.00 | US$576.60 | 33 |
| Aug ’24 | US$541.14 | US$540.00 -0.2% | 11.6% | US$660.00 | US$390.00 | US$538.00 | 33 |
| Jul ’24 | US$504.00 | US$522.56 +3.7% | 11.9% | US$600.00 | US$381.00 | US$560.00 | 32 |
| Jun ’24 | US$420.70 | US$406.81 -3.3% | 8.4% | US$480.00 | US$321.00 | US$436.50 | 31 |
| May ’24 | US$377.54 | US$403.28 +6.8% | 10.4% | US$557.00 | US$321.00 | US$474.03 | 33 |
| Apr ’24 | US$377.54 | US$398.91 +5.7% | 11.2% | US$557.00 | US$321.00 | US$502.00 | 32 |
| Mar ’24 | US$377.54 | US$391.62 +3.7% | 11.9% | US$557.70 | US$321.00 | US$570.80 | 32 |
| Feb ’24 | US$343.86 | US$389.43 +13.3% | 12.0% | US$557.70 | US$321.00 | US$617.00 | 32 |
| Jan ’24 | US$342.60 | US$387.07 +13.0% | 9.9% | US$475.00 | US$321.00 | US$599.00 | 30 |
| Dec ’23 | US$340.70 | US$371.18 +8.9% | 11.7% | US$475.00 | US$310.00 | US$605.50 | 28 |
| Nov ’23 | US$319.38 | US$369.04 +15.5% | 11.7% | US$475.00 | US$310.00 | US$514.60 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。