MotorK plc

ENXTAM:MTRK 株式レポート

時価総額：€273.0m

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MotorK 評価

MTRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTRK ( €5.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTRK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTRK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.7x
企業価値／EBITDA-21.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MTRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTRK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
CMCOM CM.com
0.7x8.6%€197.8m
TOM2 TomTom
1.2x5.0%€673.4m
GOJXN GeoJunxion
4.4xn/a€4.7m
NEDSE MKB Nedsense
36xn/a€7.7m
MTRK MotorK
6.4x24.0%€273.0m

Price-To-Sales vs ピア: MTRKは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTRK'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MTRKは、 European Software業界平均 (2.2x) (6.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MTRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MTRK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.4x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MTRKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.00
€3.15
-47.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’25€6.06
€3.15
-48.0%
14.3%€3.60€2.70n/a2
May ’25€5.18
€3.15
-39.2%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Apr ’25€4.80
€3.15
-34.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Mar ’25€4.00
€3.15
-21.3%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Feb ’25€4.60
€3.15
-31.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jan ’25€3.50
€3.15
-10.0%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Dec ’24€2.80
€3.15
+12.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’24€2.73
€3.15
+15.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Oct ’24€1.89
€3.15
+66.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Sep ’24€2.00
€3.15
+57.9%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Aug ’24€2.15
€3.15
+46.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jul ’24€2.26
€3.15
+39.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’24€2.29
€3.15
+37.6%
14.3%€3.60€2.70€6.062
May ’24€1.99
€3.15
+58.7%
14.3%€3.60€2.70€5.182
Apr ’24€2.37
€3.15
+32.9%
14.3%€3.60€2.70€4.802
Mar ’24€2.30
€2.43
+5.4%
11.3%€2.70€2.15€4.002
Feb ’24€1.19
€2.90
+144.7%
6.9%€3.10€2.70€4.602
Jan ’24€1.14
€2.90
+154.4%
6.9%€3.10€2.70€3.502
Dec ’23€1.58
€2.90
+84.1%
6.9%€3.10€2.70€2.802
Nov ’23€2.07
€2.90
+40.1%
6.9%€3.10€2.70€2.732
Oct ’23€2.43
€8.69
+257.4%
3.6%€9.00€8.37€1.892
Sep ’23€2.67
€8.69
+225.3%
3.6%€9.00€8.37€2.002
Aug ’23€2.96
€8.69
+193.4%
3.6%€9.00€8.37€2.152
Jul ’23€3.43
€9.50
+177.0%
5.3%€10.00€9.00€2.262
Jun ’23€4.58
€9.50
+107.4%
5.3%€10.00€9.00€2.292

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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