機関投資家は、TIME dotCom Berhad (KLSE:TIMECOM)の最近の時価総額2億9600万リンギットの下落を無視するかもしれない。

重要な洞察

• 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、TIME dotCom Berhadの株価は機関投資家の取引行動に敏感であることが示唆される。
• 事業の50％を上位5名の株主が保有
• TIME dotCom Berhadの10％をインサイダーが保有

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この15銘柄のアメリカ株はその恩恵を受ける展開となっている。

TIME dotCom Berhad(KLSE:TIMECOM)の株主を見れば、どのグループが最も有力かがわかる。 そして、最も大きなパイを握っているグループは、44％を所有する機関投資家だ。 つまり、株価が上昇すれば最も利益を得る（下降すれば最も損をする）立場にあるグループである。

先週の時価総額2億9600万リンギットの下落で、機関投資家は最大の損失を被った。 それでも、1年間で14％の利益があったため、全体的な損失は軽減されたかもしれない。 しかし、将来的な弱含みを警戒しているものと思われる。

下のチャートでは、TIME dotCom Berhadのさまざまな所有グループを拡大している。

TIME dotCom Berhadの最新分析をご覧ください。

TIME dotCom Berhadの機関投資家保有比率は何を示しているか？

多くの機関投資家は、現地市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定する。そのため、彼らは通常、主要指数に含まれる企業に注目する。

TIME dotCom Berhadには機関投資家がおり、同社株式のかなりの部分を保有していることがわかる。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼を得ていることを示している。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは禁物だ。機関投資家も時には間違えることがある。 大口の機関投資家2人が同時に売り抜けようとすると、株価が大きく下がることも珍しくない。そこで、TIME dotCom Berhadの過去の業績推移をチェックする価値がある（下記）。もちろん、他にも考慮すべき要素があることに留意してほしい。

ヘッジファンドはTIME dotCom Berhadの株をあまり持っていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主はマレーシア従業員積立基金で、発行済み株式の13％を保有している。 これに対し、第2位と第3位の株主は株式の約10％と9.9％を保有している。 第3位の株主であるアフザル・ラヒムは、偶然にも副会長の肩書きも持っている。

さらに調べてみると、株式の50％を上位5名の株主が保有していることがわかった。つまり、これらの株主は会社の意思決定に対して重要な発言権を持っているのだ。

機関投資家の保有比率を調べることは、その銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、予想成長率を簡単に調べることができる。

TIME dotCom Berhadのインサイダー保有状況

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営しますが、CEOは取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えます。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

当社の最新のデータによると、インサイダーはTIME dotCom Berhadのかなりの割合を所有している。 時価総額はわずか92億リンギットにすぎず、インサイダーは9億6,200万リンギットの自社株を保有している。これはかなり大きい。 取締役会が彼らと一緒に投資しているのを見れば、ほとんどの人は喜ぶだろう。インサイダーによる最近の取引を示すこの無料チャートにアクセスするのもよいだろう。

一般株主

一般個人投資家は、TIME dotCom Berhadの株式を26％保有している。 この所有権の大きさは、政策決定を有利に動かすには十分ではないかもしれないが、会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。

非上場会社の持ち株比率

当社のデータによると、非公開企業は同社株式の11％を保有している。 これについてはもっと詳しく調べる価値があるかもしれない。インサイダーなどの関連当事者がこれらの非公開会社のいずれかと利害関係を持つ場合、年次報告書で開示されるべきである。プライベート・カンパニーは、会社に対して戦略的な利害関係を有している可能性もある。

次のステップ

会社の株式を所有する様々なグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、TIME dotCom Berhadをよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。 例えば、リスクを考えてみよう。どの企業にもリスクはあり、 TIME dotCom Berhadの警告サインを1つ 見つけた。

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注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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