Datasonic Group Berhad

KLSE:DSONIC 株式レポート

時価総額：RM 1.1b

Datasonic Group Berhad 評価

DSONIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSONIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSONIC ( MYR0.41 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSONICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DSONIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSONICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DSONIC の株価収益率 レシオを示している。これはDSONIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DSONIC のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益RM 100.24m
時価総額RM 1.11b

株価収益率 同業他社との比較

DSONIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSONIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
INFOM Infomina Berhad
23.3x11.2%RM 793.7m
LGMS LGMS Berhad
44.4xn/aRM 574.6m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
24.6xn/aRM 454.5m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
16.4xn/aRM 397.5m
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.2x1.3%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DSONICは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DSONIC'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
DSONIC 11.2x業界平均 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSONICは、 MY IT業界平均 (29.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSONIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSONIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DSONICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSONIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.41
RM 0.65
+59.9%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46n/a3
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46n/a3
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46n/a4
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Feb ’24RM 0.49
RM 0.64
+29.6%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.444
Jan ’24RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.424
Dec ’23RM 0.49
RM 0.64
+28.3%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.434
Nov ’23RM 0.51
RM 0.58
+13.2%
5.0%RM 0.62RM 0.54RM 0.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IFCA MSC Berhad

RM 398.5m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.64

7D

11.3%

1Y

124.6%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

14.3%

1Y

-44.8%