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Datasonic Group Berhad 評価
DSONIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSONIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSONIC ( MYR0.47 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSONICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DSONIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
DSONIC のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | RM 1.24b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.2x |
企業価値/EBITDA | 7.9x |
PEGレシオ | 9.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DSONIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 31.3x | ||
INFOM Infomina Berhad | 26.4x | 18.8% | RM 871.8m |
LGMS LGMS Berhad | 49x | n/a | RM 592.8m |
HTPADU HeiTech Padu Berhad | 27.4x | n/a | RM 425.3m |
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 22.4x | n/a | RM 398.7m |
DSONIC Datasonic Group Berhad | 12.4x | 1.3% | RM 1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: DSONICは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DSONIC'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DSONIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12.4x |
公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DSONICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | RM 0.45 | RM 0.65 +45.5% | 7.2% | RM 0.70 | RM 0.58 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 0.47 | RM 0.64 +37.6% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.3% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 0.51 | RM 0.63 +23.8% | 11.7% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 0.48 | RM 0.62 +28.1% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 0.46 | RM 0.57 +24.6% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.43 | RM 0.57 +31.8% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.45 | RM 0.57 +27.4% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.44 | RM 0.58 +31.1% | 14.3% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.42 | RM 0.55 +29.4% | 12.2% | RM 0.62 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.43 | RM 0.61 +41.9% | 20.1% | RM 0.80 | RM 0.46 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 0.43 | RM 0.62 +44.2% | 17.9% | RM 0.80 | RM 0.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 0.47 | RM 0.62 +33.3% | 17.9% | RM 0.80 | RM 0.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 0.48 | RM 0.64 +32.8% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.47 | 4 |
Aug ’24 | RM 0.47 | RM 0.66 +41.4% | 14.6% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.49 | 4 |
Jul ’24 | RM 0.45 | RM 0.66 +47.8% | 14.6% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.51 | 4 |
Jun ’24 | RM 0.45 | RM 0.66 +47.2% | 14.5% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.48 | 4 |
May ’24 | RM 0.43 | RM 0.65 +51.7% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.56 | RM 0.46 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.42 | RM 0.65 +55.4% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.56 | RM 0.43 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.45 | RM 0.63 +40.0% | 17.5% | RM 0.80 | RM 0.51 | RM 0.45 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.6% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.44 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.46 | RM 0.64 +38.0% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.42 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.49 | RM 0.64 +28.3% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.43 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.51 | RM 0.58 +13.2% | 5.0% | RM 0.62 | RM 0.54 | RM 0.43 | 4 |
Oct ’23 | RM 0.47 | RM 0.58 +24.2% | 5.0% | RM 0.62 | RM 0.54 | RM 0.47 | 4 |
Sep ’23 | RM 0.53 | RM 0.74 +41.0% | 35.4% | RM 1.11 | RM 0.54 | RM 0.48 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。