昨年比4.5％の下落に続き、最近の上昇はブルサ・マレーシア・ベルハド（KLSE:BURSA）の機関投資家オーナーを喜ばせるかもしれない。

主な洞察

• 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、ブルサ・マレーシアの株価は機関投資家の取引行動に敏感であることが示唆される。
• 上位7名の株主が51％を保有
• アナリストの予測データを所有者調査と並行して使用することで、企業の将来のパフォーマンスをより的確に評価することができる。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

ブルサ・マレーシア・ベルハド（KLSE:BURSA）の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 同社の株式を最も多く、正確には約41％保有するグループは、金融機関である。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。

機関投資家は、1年間の損失が合計で4.5％という不本意なものであったことを考えれば、先週の株価5.6％上昇を高く評価するだろう。

異なるタイプの株主がブルサ・マレーシア・ベルハドについて何を語るのか、詳しく見てみよう。

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機関投資家の保有比率はBursa Malaysia Berhadについて何を示しているか？

多くの機関投資家は、現地市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業により多くの注意を払う。

ブルサ・マレーシア・ベルハドには機関投資家が存在し、同社株式のかなりの部分を保有していることがわかる。 このことは、プロの投資家の間での信頼性を示唆している。しかし、機関投資家は誰しもがそうであるように、時には誤った投資を行うこともあるため、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 複数の機関が同時に株式に対する見方を変えた場合、株価が急速に下落する可能性がある。したがって、以下のブルサ・マレーシア・ベルハドの業績推移を見る価値はある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。

Bursa Malaysia Berhadはヘッジファンドに所有されていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主は資本市場開発ファンドで、発行済み株式の19％を保有している。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の11％と11％を保有している。

さらに調べてみると、同社株式の半分以上を上位7社の株主が保有しており、大株主の利益と小株主の利益がある程度均衡していることがうかがえる。

企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 その銘柄をカバーしているアナリストの数はそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。

ブルサ・マレーシアのインサイダー保有状況

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営しますが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に答えます。

インサイダー保有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示す可能性があるため、大半はプラスになると考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

我々の情報では、マレーシア・バーハドのインサイダー保有率は1％未満である。 しかし、私たちが把握していない企業構造を通じて間接的な利害関係を持っている可能性がある。 大企業であること、そしてインサイダーが2,600万リンギット相当の株式を保有していることを念頭に置いてほしい。比率よりも絶対額の方が重要かもしれない。 取締役会のメンバーが株式を所有しているのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。

一般株主の保有状況

個人投資家を含む一般大衆が38％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 このグループが必ずしも采配を振るうことはできないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは間違いない。

非上場会社の持ち株比率

当社のデータによると、非上場会社が19％の株式を保有している。 プライベート・カンパニーは関連当事者である可能性がある。インサイダーが、個人としてではなく、プライベート・カンパニーの株式保有を通じて公開企業と利害関係を持つこともある。大まかな結論を出すのは難しいが、今後の研究課題として注目すべきだろう。

次のステップ

企業の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、ブルサ・マレーシア・ベルハドをよりよく理解するためには、他にも多くの要因を考慮する必要がある。 例えば、Bursa Malaysia Berhadに投資する前に注意すべき2つの警告サインを発見した。

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注：本記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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