Samsung SDS Co.,Ltd.

KOSE:A018260 株式レポート

時価総額：₩11.3t

Samsung SDSLtd 評価

A018260 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A018260 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A018260 ( ₩147300 ) は、当社の 公正価値 ( ₩237653.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A018260は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A018260 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A018260は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A018260 の株価収益率 レシオを示している。これはA018260 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A018260 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益₩705.83b
時価総額₩11.29t

株価収益率 同業他社との比較

A018260 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A018260 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
A307950 Hyundai Autoever
25.9x18.7%₩3.9t
A022100 Posco Dx
41.4x-1.2%₩3.3t
A286940 LOTTE INNOVATELtd
10.5x33.6%₩297.4b
A012030 DB
14.6xn/a₩256.6b
A018260 Samsung SDSLtd
16.1x12.0%₩11.3t

Price-To-Earnings vs ピア: A018260は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A018260'のPE レシオは、KR IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/aUS$113.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A018260 16.1x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A018260は、 KR IT業界平均 (14.6x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A018260 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A018260 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A018260は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA018260 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩147,300.00
₩203,285.71
+38.0%
10.7%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Nov ’25₩142,600.00
₩203,285.71
+42.6%
10.7%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Oct ’25₩154,700.00
₩202,571.43
+30.9%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Sep ’25₩150,700.00
₩201,619.05
+33.8%
11.1%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Aug ’25₩146,800.00
₩201,857.14
+37.5%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Jul ’25₩152,900.00
₩200,526.32
+31.1%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Jun ’25₩153,200.00
₩200,526.32
+30.9%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
May ’25₩160,100.00
₩197,105.26
+23.1%
12.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Apr ’25₩165,400.00
₩190,052.63
+14.9%
13.6%₩230,000.00₩135,000.00n/a19
Mar ’25₩160,000.00
₩191,105.26
+19.4%
14.5%₩250,000.00₩135,000.00n/a19
Feb ’25₩154,800.00
₩190,157.89
+22.8%
15.5%₩250,000.00₩127,000.00n/a19
Jan ’25₩170,000.00
₩179,263.16
+5.4%
17.1%₩250,000.00₩127,000.00n/a19
Dec ’24₩168,500.00
₩170,722.22
+1.3%
16.8%₩250,000.00₩127,000.00n/a18
Nov ’24₩138,100.00
₩162,666.67
+17.8%
16.4%₩200,000.00₩100,000.00₩142,600.0018
Oct ’24₩135,200.00
₩152,352.94
+12.7%
15.9%₩185,000.00₩100,000.00₩154,700.0017
Sep ’24₩143,100.00
₩151,117.65
+5.6%
15.8%₩185,000.00₩100,000.00₩150,700.0017
Aug ’24₩138,100.00
₩152,578.95
+10.5%
15.1%₩185,000.00₩100,000.00₩146,800.0019
Jul ’24₩122,900.00
₩150,315.79
+22.3%
15.3%₩185,000.00₩100,000.00₩152,900.0019
Jun ’24₩124,800.00
₩150,052.63
+20.2%
15.4%₩185,000.00₩100,000.00₩153,200.0019
May ’24₩117,300.00
₩148,111.11
+26.3%
15.3%₩174,000.00₩95,000.00₩160,100.0018
Apr ’24₩116,000.00
₩150,055.56
+29.4%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩165,400.0018
Mar ’24₩125,300.00
₩150,055.56
+19.8%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩160,000.0018
Feb ’24₩125,400.00
₩150,055.56
+19.7%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩154,800.0018
Jan ’24₩123,000.00
₩158,833.33
+29.1%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩170,000.0018
Dec ’23₩127,000.00
₩158,833.33
+25.1%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩168,500.0018
Nov ’23₩124,500.00
₩158,833.33
+27.6%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩138,100.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SOOSAN INT

₩57.5b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,710.00

7D

-0.6%

1Y

-16.3%

Insung Information

₩93.7b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,878.00

7D

1.2%

1Y

-33.9%

INFOvine.co.Ltd

₩42.6b

INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.

A115310

₩19,870.00

7D

3.0%

1Y

-5.4%