決算情報：日本航空株式会社、EPSを8.3%未達。EPSは8.3％未達、アナリストは予想を修正中

先週、日本航空株式会社（東証：9201）の四半期決算が発表された。(先週、日本航空株式会社（東証：9201）の四半期決算が発表された。早期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は4.0％安の2,321円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高4,240億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり32.00円と8.3％の未達だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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直近の業績を考慮すると、日本航空のアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高1.89億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高の9.4%増に相当する。 一株当たり利益は19％増の235円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を189億円、1株当たり利益（EPS）を237円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が3,131円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を見るのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは日本航空を3,600円、最も弱気なアナリストは2,700円としている。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが日本航空の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率13%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率6.9%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率6.3%である。 成長見通しが最近の過去よりも明るい一方で、アナリストも日本航空がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストは日本航空の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,131円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数の日本航空アナリストによる2027年までの予測を持っている。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは 日本航空が注意すべき1つの警告サインを 発見した。

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