決算発表：SGホールディングスEPSは5.2％未達、アナリストは予想を修正中

SGホールディングス株式会社（東証:9143）株に対する投資意欲の変化が目立っている。(株価は10％安の1,626円。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1.3億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり92.98円と5.2％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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SGホールディングスのアナリスト8名によるコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.37億円。これは過去12ヶ月と比較して4.1%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は15%増の108円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1.36億円、一株当たり利益（EPS）を116円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価が2,158円とほぼ横ばいだったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり2,500円、最も弱気なアナリストは1,800円としている。 これらの目標株価は、SGホールディングスに対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、予想株価が大きく異なるわけではないため、SGホールディングスが大成功する可能性もあれば、大失敗する可能性もある。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で4.1％の成長が予測されている。これは過去5年間の年率5.0％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.8％の成長が見込まれている。 SGホールディングスLtdの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されているが、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、SGホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことはSGホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 SGホールディングスLtdの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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