2024年12月に検討すべき主要配当銘柄

欧州中央銀行（ECB）と欧州中央銀行（SNB）が利下げを実施し、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が高まるなど、世界市場が金融政策調整局面を迎える中、投資家は、市場全体の下落にもかかわらず直近で過去最高値を更新したナスダック総合株価指数のような指数を注視している。経済シグナルやセクターのパフォーマンスがまちまちなこの環境において、配当株は一貫した収入源を通じて安定性を提供することができるため、市場環境が変動する中で成長と確実なリターンのバランスを求める人々にとって魅力的な検討材料となる。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
椿本チエイン (東証:6371)	4.27%	★★★★★★
五聯益賓股份有限公司 (SZSE:000858)	3.22%	★★★★★★
CACホールディングス (TSE:4725)	4.73%	★★★★★★
大和工業 (東証:5444)	4.05%	★★★★★★
広西柳耀集団 (SHSE:603368)	3.22%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.32%	★★★★★★
株式会社 学究社 (TSE:9769)	4.46%	★★★★★★
中国南方出版メディア集団 (SHSE:601098)	3.93%	★★★★★★
ファルコ・ホールディングス (TSE:4671)	6.65%	★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)	3.88%	★★★★★★

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私たちのスクリーナー結果からの抜粋を検証する。

グオコ・グループ (SEHK:53)

Simply Wall St 配当評価：★★★★☆☆

概要グオコ・グループ（Guoco Group Limited）は、香港、中国、英国、ヨーロッパ大陸、シンガポール、オーストラレーシア、その他の国際市場で、プリンシパル・インベストメント、不動産開発、ホスピタリティ＆レジャー、金融サービスに携わる投資持株会社で、時価総額は231億8000万香港ドル。

事業内容グオコ・グループの収益は主にホスピタリティ・レジャー部門から13億4,000万ドル、次いで不動産開発・投資部門が13億3,000万ドル、プリンシパル・インベストメント部門が1億6,381万ドルとなっている。

配当利回り：4.5

グオコ・グループは最近、1株当たり2.70香港ドルの最終配当を承認したが、これは株主への価値還元に対する同社のコミットメントを強調するもので、14.7％という低い現金配当性向に支えられ、フリー・キャッシュ・フローによる強力なカバレッジを示している。にもかかわらず、同社の配当の歴史は不安定で、過去の変動率は20％を超えている。過去1年間の利益成長率は4.5％と緩やかで、配当性向は29.1％と配当は十分にカバーされている。

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商船三井 (東証:9104)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要株式会社商船三井は、海運業を日本およびグローバルに展開しており、時価総額は 1 兆 8700 億円である。

事業内容売上高：エネルギー事業5,151億円、ドライバルク事業4,201億6,000万円、不定期専用船事業5,797億円、自動車船・ターミナル関連事業5,820億円、フェリー・内航RORO船事業5,790億円、その他事業5,820億円。820.2億円、コンテナ船事業が604.2億円、フェリー・内航RORO船・クルーズ事業が666.9億円、コネクション事業（除く不動産事業）が880.2億円。

配当利回り：5.7

商船三井の配当利回りは 5.75%で国内上位 25%に入るが、過去のボラティリティやフリーキャッシュフローのカバレッジ不足など、信頼性には疑問が残る。にもかかわらず、最近の増配と29.4%という低い配当性向は、収益が配当を支えることができることを示唆している。同社は株主価値向上のために1,000億円の自社株買いを計画しており、2025年3月期の業績予想が修正される中、戦略的にリターンを重視していることがうかがえる。

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• また、バリュエーションレポートでは、現在の株価が妥当な水準である可能性を示唆している。

KDDI (TSE:9433)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要KDDI 株式会社は、国内外に通信サービスを提供し、時価総額は約 10 兆 500 億円。

事業内容KDDI株式会社の収益セグメントには、国内および海外で提供される電気通信サービスが含まれる。

配当利回り:3

KDDIの配当利回りは3% で、日本の上位25% に及ばないが、配当性向はそれぞれ46.7%、24.1% であり、利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされている。過去に配当の変動があったものの、最近の増配は安定性の可能性を示唆している。同社は、事業環境が変化する中で株主還元を強化するために1000億円相当の自社株買いを開始し、財務戦略を支えるために総額2100億円の債券募集を発表した。

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• バリュエーションレポートでは、KDDIの株価が財務内容よりも低く設定されている可能性を指摘している。

まとめ

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