ヤマトホールディングスヤマトホールディングス(株) (東証:9064)の第1四半期決算が発表された。

ヤマトホールディングス株式会社(ヤマトホールディングス株式会社（東証：9064）の最新四半期決算は、楽観的すぎる予想に反して減益となった。 売上高は4,060億円と予想にやや届かなかったが、法定利益は29.49円の損失と、アナリストの予想より76％ほど大きく、壊滅的に下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 そこで、アナリストが予想する来期の業績について、最新の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ヤマトホールディングスのアナリスト10名は2025年の売上高を1.79億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.8%の収益改善となる。 一株当たり利益は11%増の89.53円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.80億円、一株当たり利益（EPS）を95.69円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価は2,133円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なヤマトホールディングスのアナリストの目標株価は2,900円、最も悲観的なアナリストは1,650円である。 ヤマトホールディングスに対する見方は様々だが、予想の幅が広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、ヤマトホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストは間違いなくヤマトホールディングスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率3.8％の成長率予想は、過去5年間の年率2.2％の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率も年率4.0%と予測されている。 ヤマトホールディングスの成長率は同業他社と同程度と予想されており、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ヤマトホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、ヤマトホールディングスの本質的な価値は今回の予想で大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ヤマトホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ヤマトホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 ヤマトホールディングスの注意すべき3つの兆候 を見つけた。

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