鴻池運輸（東証：9025）の低PERに投資家が驚くべきではない理由

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）14倍を超えている現在、鴻池運輸株式会社（東証:9025）のPER9.3倍は魅力的な投資対象である。(PER9.3倍の鴻池運輸（東証：9025）は魅力的な投資対象だ。 ただし、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

最近の鴻池運輸は、他の企業よりも業績が伸びており、有利な状況にある。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きが多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 鴻池運輸が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

鴻池運輸のようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を77％という驚異的な伸びを示した。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間の合計でもEPSを127％成長させることができたということだ。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率0.6％上昇すると予想されている。 市場は年率9.6％の成長を予測しているため、同社は業績が弱含みとなる。

この情報により、鴻池運輸が市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社が将来的に繁栄しない可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

重要なポイント

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

予想通り、鴻池運輸のアナリスト予想を検証したところ、業績見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが分かった。 現段階では、投資家はPERの上昇を正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 鴻池運輸の注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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