株式分析

鴻池運輸株式会社鴻池運輸(株) (東証:9025)の株価は25%上昇したが、多くの人々はまだ同社を無視している。

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鴻池運輸株式会社(鴻池運輸株式会社(東証:9025)の株価は、不安定な時期があったにもかかわらず、今月は25%も上昇した。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が56%も上昇しているのは心強い。

これだけ株価が急騰しても、鴻池運輸の株価収益率(PER)は12.1倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを発しているかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

最近の鴻池運輸の業績は、他社を上回るペースで上昇しており、有利な状況にある。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERが抑制されているのかもしれない。 鴻池運輸が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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成長指標は低PERについて何を語っているか?

PERを正当化するためには、鴻池運輸は市場を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに例外的な27%の利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前から合計で201%上昇した。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

現在、同社を担当している3人のアナリストによれば、EPSは来年中に14%上昇すると予想されている。 市場予想が11%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

この情報では、鴻池運輸が市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できるとは全く考えていないようだ。

要点

鴻池運輸の株価は堅調に推移しているかもしれないが、PERは決して高くない。 株価収益率(PER)は、株を買うかどうかの決め手となるものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

鴻池運輸は現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長率で好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性があると考える。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。 鴻池運輸の注意すべき兆候を1つ 挙げる。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.