決算情報：ソフトバンク(株)EPSは5.5％未達、アナリストは予想を修正中

先週、ソフトバンク株式会社（東証：9434）の中間決算が発表された。 売上高は予想を2.1％上回る3.2億円。法定一株当たり利益（EPS）は3.40円で、アナリスト予想を5.5％下回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 これを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、ソフトバンクの12名のアナリストは2025年の売上高を6.39億円と予想している。 一株当たり法定利益は2.0%増の10.98円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6.34億円、1株当たり利益（EPS）を10.98円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは208円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはソフトバンクを1株当たり270円と評価し、最も弱気なアナリストは150円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、予測をソフトバンクの過去の業績や同業他社と比較する際には、もう少し大まかに描くとよいだろう。2025年末までの年率2.7%の成長率予測は、過去5年間の年率6.5%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率3.3%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ソフトバンクの成長が他の業界企業よりも鈍化することは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このような考え方から、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数のソフトバンク・アナリストによる2027年までの見通しを発表しています。

それでも、 ソフトバンクは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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