インサイダー保有率が高い日本の成長企業3社、最大54％の収益成長

日本の株式市場は最近、円安による輸出企業の収益見通しの改善に支えられ、日経平均株価が2.45%、TOPIXが0.45%上昇するなど、上昇傾向にある。このような状況では、インサイダー保有率の高い成長企業を特定することは特に魅力的である。なぜなら、そのような企業は経営陣の利益と株主価値が一致していることが多く、経済状況が変動する中でも堅調な収益が期待できる可能性があるからである。

日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
日本マイクロニクス (TSE:6871)	15.3%	31.5%
ほっとリンク (東証:3680)	26.1%	61.5%
霞が関キャピタル (東証:3498)	34.7%	40.2%
メドレー (東証:4480)	34%	30.4%
インフォリッチ (東証:9338)	19.1%	29.8%
カナミックネットワーク(東証:3939)	25%	28.3%
エクサウィザーズ (東証:4259)	22%	75.2%
マネーフォワード (東証:3994)	21.4%	71.3%
ロードスターキャピタル株式会社 (TSE:3482)	33.8%	24.3%
ソラコム (東証:147A)	16.5%	54.1%

インサイダー保有率の高い急成長日本企業101銘柄の全リストはこちら。

それでは、スクリーニング銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつかご紹介しよう。

ソラコム (TSE:147A)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要株式会社ソラコムは、モノのインターネット（IoT）ベースのセルラー接続ソリューションを提供しており、時価総額は約612.2億円である。

事業内容同社の売上は主にIoTプラットフォーム事業から得られており、その売上高は79.3億円である。

インサイダー保有率16.5%

利益成長率予想年率54.1

ソラコムは力強い成長を遂げており、年間27.2% の増収が見込まれ、日本市場平均を上回る。収益成長率は年率54.1%と、市場の8.7%を大きく上回ると予想される。業績の質が高く、過去の利益成長率は500％を超える大幅なものであるにもかかわらず、最近の株価は非常に不安定である。2025年3月期は売上高99.1億円、営業利益9.25億円を見込んでいる。

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ジャパンマテリアル (TSE:6055)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ジャパン マテリアル(株)は、日本でエレクトロニクスおよびグラフィックス分野で事業を展開し、時価総額は1,889億4,000万円。

事業内容同社はエレクトロニクス分野で 476.5 億円、グラフィックス・ソリューション事業で 15.6 億円、太陽光発電事業で 2.06 億円の収益を上げている。

インサイダー保有率35.3%

利益成長率予想年率24.3

ジャパンマテリアルは、日本市場の8.7% を上回る年率24.27% の大幅増益を予想しており、成長企業として位置づけられている。収益成長率は年率14.7%と、成長率の高い同業他社に比べれば低いが、それでも市場平均の4.3%を上回っている。将来の株主資本利益率（ROE）は17.9％と小幅ながら、株価は推定公正価値より32.5％低いディスカウント価格で取引されている。

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リログループ (TSE:8876)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要株式会社リログループは、日本で不動産管理サービスを提供し、時価総額は2,888億円である。

事業内容同社の収益セグメントは、福利厚生事業259.4億円、観光事業146.4億円、リロケーション事業955.4億円。

インサイダー保有率：28.0

利益成長率予想年率23.3

リログループは、年率23.29%の増益と、日本市場平均の4.3%を上回る6.2%の増収を見込んでおり、高い成長ポテンシャルを秘めている。推定公正価値に対して23.1%のディスカウントで取引されているにもかかわらず、配当利回りは1.98%で、収益で十分にカバーされていない。同社は43億5,405万円相当の自社株買いを完了し、資本効率を高め、長期的にはインサイダー所有のダイナミクスに恩恵をもたらす可能性がある。

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まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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