島津製作所(TSE:7701)の第1四半期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

島津製作所(東証:7701)の株主にとって今週は良い週だった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表したばかりで、株価は6.3％高の4,442円となったからだ。 売上高は予想を4.0％上回る1,170億円、法定1株当たり利益は194円と、アナリストの評価とほぼ一致した。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、島津製作所を担当するアナリスト10名は、2025年の売上高を5,328億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.5%改善することになる。 一株当たり利益は4.3%増の198円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を5,337億円、1株当たり利益（EPS）を199円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは目標株価5,025円を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは島津製作所を1株当たり5,700円と評価し、最も弱気なアナリストは4,500円と評価している。 しかし、比較的拮抗していることから、アナリストの評価にはかなり自信があるようで、島津製作所は予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような前提を置いていることがうかがえる。

島津製作所の業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 島津製作所の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.4%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率7.0％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率7.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体が島津製作所よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、島津製作所の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すると、島津製作所について結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、島津製作所に関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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