決算情報：日本ケミコンがEPSを96％未達、アナリストは予想を修正中

日本ケミコン株式会社(東証:6997) は、最新の半期決算を発表し、過度な楽観的予想を裏切って減益となった。 売上高はアナリスト予想を2.9％下回る600億円。法定一株当たり利益（EPS）は3.66円で、予想を96％下回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

日本ケミコンの最新分析を見る

先週の決算報告を受け、日本ケミコンのアナリスト4名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,288億円と予想している。 一株当たり法定利益は108%増の153円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,291億円、1株当たり利益（EPS）を153円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（1,013円）に変更はなく、直近の決算で期待に応えていることがうかがえる。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的な日本ケミコンのアナリストの目標株価は1,120円、最も悲観的なアナリストは820円である。 この予想レンジの狭さは、この事業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがこの事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率2.4％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率7.1％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率7.3%の増収が見込まれている。 日本ケミコンの収益が、業界全体よりも大幅に悪化することは明らかです。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが日本ケミコンの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は1,013円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、日本ケミコンに関する2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

次のステップに進む前に、当社が発見した日本ケミコンの2つの警告サイン（1つは懸念材料！）について知っておく必要があります。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。